近一季太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰和一年定开债券发起式010165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0420 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0399 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0406 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0401 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0438 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0460 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0453 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0427 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0454 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0422 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0430 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0461 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0450 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0426 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0429 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0438 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0441 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0407 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0397 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0401 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0399 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0387 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0387 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0366 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0310 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0346 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0328 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0296 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0280 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0241 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0253 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0270 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0238 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0213 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0228 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0230 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0237 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0256 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0277 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0239 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0184 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0215 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0205 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0216 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0263 |
-0.02% |
