今年以来财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值精选一年持有混合C010164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8340 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8176 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8315 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8363 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8275 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8340 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8331 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8432 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8430 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8301 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8335 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8328 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8371 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8309 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8250 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8197 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8177 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8085 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8042 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8177 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8247 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8233 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8321 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8419 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8538 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8443 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8502 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8597 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8625 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8672 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8452 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8410 |
-2.57% |
| 2025-11-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8632 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8587 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8668 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8678 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8457 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8521 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8448 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8306 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8229 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8295 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8182 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8164 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8373 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8496 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8279 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8454 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8526 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8702 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8542 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8486 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8380 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8446 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8393 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8323 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8327 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8355 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8282 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8444 |
1.20% |
| 2025-09-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8344 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8352 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8388 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8382 |
2.62% |
| 2025-09-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8168 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8215 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8314 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8297 |
3.09% |
| 2025-09-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8048 |
-1.94% |
| 2025-09-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8207 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8254 |
-1.96% |
| 2025-09-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8419 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8401 |
2.14% |
| 2025-08-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8225 |
1.21% |
| 2025-08-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8127 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8256 |
0.76% |
| 2025-08-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8194 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8051 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7969 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7973 |
1.12% |
| 2025-08-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7885 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7912 |
1.24% |
| 2025-08-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7815 |
2.30% |
| 2025-08-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7639 |
-0.93% |
| 2025-08-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7711 |
2.24% |
| 2025-08-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7542 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7545 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7429 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7418 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7406 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7366 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7298 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7233 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7233 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7373 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7357 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7311 |
-0.98% |
| 2025-07-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7383 |
0.54% |
| 2025-07-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7343 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7268 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7309 |
1.26% |
| 2025-07-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7218 |
1.42% |
| 2025-07-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7117 |
-0.10% |
| 2025-07-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7124 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7058 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7056 |
-0.34% |
| 2025-07-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7080 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7090 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7082 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7069 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7081 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7013 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7082 |
-0.87% |
| 2025-07-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7144 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7060 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7077 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7027 |
1.14% |
| 2025-06-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6948 |
1.15% |
| 2025-06-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6869 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6879 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6851 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6731 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6739 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6713 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6776 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6789 |
0.16% |
| 2025-06-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6778 |
-0.79% |
| 2025-06-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6832 |
-1.13% |
| 2025-06-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6910 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6946 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6913 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6964 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6941 |
-0.76% |
| 2025-06-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6994 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6976 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6937 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6918 |
-0.69% |
| 2025-05-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6966 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6914 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6925 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6973 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7003 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7070 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7117 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7105 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7084 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7076 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7134 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7181 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7166 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7159 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7074 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7120 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7128 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7140 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7061 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7073 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7060 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7118 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7079 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7066 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7047 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7037 |
1.91% |
| 2025-04-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6905 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6897 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6863 |
-1.24% |
| 2025-04-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6949 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6968 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6928 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6903 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6768 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6705 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6607 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7177 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7253 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7249 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7253 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7236 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7301 |
1.50% |
| 2025-03-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7193 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7221 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7235 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7197 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7286 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7331 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7390 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7385 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7459 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7316 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7311 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7369 |
1.21% |
| 2025-03-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7281 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7249 |
1.38% |
| 2025-03-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7150 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7083 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7050 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7046 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7033 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7128 |
1.73% |
| 2025-02-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7007 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6950 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6995 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.7043 |
2.38% |
| 2025-02-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6879 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6845 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6812 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6898 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6927 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6866 |
0.85% |
| 2025-02-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6808 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6737 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6770 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6737 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6716 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6618 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6709 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6742 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6687 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6716 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6765 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6736 |
0.55% |
| 2025-01-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6699 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6647 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6598 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6616 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6434 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6414 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6526 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6521 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6568 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6504 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6507 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.6558 |
-2.40% |
