近一年财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值精选一年持有混合C010164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8066 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8118 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8188 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8231 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8361 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8371 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8342 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8294 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8375 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8348 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8317 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8452 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8409 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8416 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8360 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8299 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8213 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8252 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8324 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8311 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8298 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8495 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8517 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8378 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8400 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8489 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8468 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8508 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8467 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8424 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8457 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8376 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8432 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8472 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8501 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8551 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8491 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8610 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8454 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8636 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8586 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8545 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8357 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8292 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8573 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8702 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8788 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8690 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8988 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
3.09% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9009 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9085 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9158 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9124 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9122 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9458 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9587 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9344 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9409 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9682 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9528 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9495 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9266 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9139 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9080 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8763 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8729 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8761 |
-2.43% |
| 2026-06-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8979 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8777 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9098 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9341 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9284 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9221 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9128 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9230 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9407 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9310 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9415 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9460 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9405 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9248 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9468 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9361 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9364 |
0.56% |
| 2026-05-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9312 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9534 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9465 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9471 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9361 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9284 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9190 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9061 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9045 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9029 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9039 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9026 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8961 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8920 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8883 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8948 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8809 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8831 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8770 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8814 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8738 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8736 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8487 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8407 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8462 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8537 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8383 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8524 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8539 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8486 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8592 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8434 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8375 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8638 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8684 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8917 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8900 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9039 |
-1.52% |
| 2026-03-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9176 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9260 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9348 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9317 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9152 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9291 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9265 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9162 |
-2.46% |
| 2026-03-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9387 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9723 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9606 |
1.38% |
| 2026-02-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9475 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9457 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9375 |
2.06% |
| 2026-02-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9186 |
-2.99% |
| 2026-02-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9461 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9288 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9233 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9252 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9010 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9004 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9139 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9107 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8907 |
-4.09% |
| 2026-01-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
-1.57% |
| 2026-01-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9435 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9468 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9306 |
-0.37% |
| 2026-01-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9341 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9299 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9328 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9306 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9242 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9276 |
1.10% |
| 2026-01-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9175 |
0.82% |
| 2026-01-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9100 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9089 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9003 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9093 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9063 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8933 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8974 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8939 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8766 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8655 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8716 |
1.64% |
| 2025-12-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8575 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8611 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8589 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8522 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8470 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8458 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8354 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8282 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8340 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8176 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8315 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8363 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8275 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8340 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8331 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8432 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8430 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8301 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8335 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8328 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8371 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8309 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8250 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8197 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8177 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8085 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8042 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8177 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8247 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8233 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8321 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8419 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8538 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8443 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8502 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8597 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8625 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8672 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8452 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8410 |
-2.57% |
| 2025-11-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8632 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8587 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8668 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8678 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8457 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8521 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8448 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8306 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8229 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8295 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8182 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8164 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8373 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8496 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8279 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8454 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8526 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8702 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8542 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8486 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8380 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8446 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8393 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8323 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8327 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8355 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8282 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8444 |
1.20% |
