近一季财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值精选一年持有混合C010164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8066 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8118 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8188 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8231 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8361 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8371 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8342 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8294 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8375 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8348 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8317 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8452 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8409 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8416 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8360 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8299 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8213 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8252 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8324 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8311 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8298 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8495 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8517 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8378 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8400 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8489 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8468 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8508 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8467 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8424 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8457 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8376 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8432 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8472 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8501 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8551 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8491 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8610 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8454 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8636 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8586 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8545 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8357 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8292 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8573 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8702 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8788 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8690 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.8988 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9287 |
3.09% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9009 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9085 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9158 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9124 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9122 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9458 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9587 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9344 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9409 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9682 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9528 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9495 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9315 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值精选一年持有混合C |
0.9266 |
1.39% |
