近半年国泰国证医药卫生行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证医药卫生行业指数C010144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5466 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5454 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5495 |
2.04% |
| 2026-09-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5385 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5463 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5526 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5601 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5566 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5589 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5571 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5593 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5661 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5721 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5680 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5680 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5584 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5755 |
-3.35% |
| 2026-08-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5948 |
2.57% |
| 2026-08-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5799 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5896 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5918 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5864 |
-1.33% |
| 2026-08-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5942 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5901 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5933 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5927 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5852 |
4.59% |
| 2026-08-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5595 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5687 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5634 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5519 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5582 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5535 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5556 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5474 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5550 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5438 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5613 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5640 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5637 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5606 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5457 |
-4.78% |
| 2026-07-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5731 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5719 |
3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5543 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5411 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5441 |
2.14% |
| 2026-07-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5327 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5242 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5314 |
-3.44% |
| 2026-07-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5497 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5463 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5359 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5381 |
3.26% |
| 2026-06-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5211 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5286 |
6.23% |
| 2026-06-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4976 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5107 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5076 |
1.60% |
| 2026-06-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4996 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4978 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4927 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4864 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4898 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4968 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4996 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4899 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4912 |
0.97% |
| 2026-06-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4865 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4856 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4946 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4946 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5001 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5073 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5128 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5187 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5098 |
-1.77% |
| 2026-05-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5188 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5188 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5200 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5222 |
-1.14% |
| 2026-05-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5282 |
0.71% |
| 2026-05-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5245 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5275 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5262 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5358 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5391 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5520 |
-0.54% |
| 2026-05-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5550 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5561 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5480 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5501 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5522 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5507 |
1.21% |
| 2026-04-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5441 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5462 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5461 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5483 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5455 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5486 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5488 |
-1.91% |
| 2026-04-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5593 |
-0.20% |
| 2026-04-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5538 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5501 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5543 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5514 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5586 |
1.84% |
| 2026-04-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5485 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5498 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5603 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5605 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5408 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5423 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5387 |
3.56% |
| 2026-03-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5202 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5279 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5238 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5116 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5330 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5390 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5466 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5454 |
0.42% |
