近一年国泰国证医药卫生行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证医药卫生行业指数C010144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5466 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5454 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5495 |
2.04% |
| 2026-09-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5385 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5463 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5526 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5601 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5566 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5589 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5571 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5593 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5661 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5721 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5680 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5680 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5584 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5755 |
-3.35% |
| 2026-08-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5948 |
2.57% |
| 2026-08-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5799 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5896 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5918 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5864 |
-1.33% |
| 2026-08-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5942 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5901 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5933 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5927 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5852 |
4.59% |
| 2026-08-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5595 |
-1.64% |
| 2026-08-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5687 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5634 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5519 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5582 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5535 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5556 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5474 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5550 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5438 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5613 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5640 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5637 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5606 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5457 |
-4.78% |
| 2026-07-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5731 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5719 |
3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5543 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5411 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5441 |
2.14% |
| 2026-07-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5327 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5242 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5314 |
-3.44% |
| 2026-07-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5497 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5463 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5359 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5381 |
3.26% |
| 2026-06-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5211 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5286 |
6.23% |
| 2026-06-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4976 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5107 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5076 |
1.60% |
| 2026-06-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4996 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4978 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4927 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4864 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4898 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4968 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4996 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4899 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4912 |
0.97% |
| 2026-06-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4865 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4856 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4946 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.4946 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5001 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5073 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5128 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5187 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5098 |
-1.77% |
| 2026-05-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5188 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5188 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5200 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5222 |
-1.14% |
| 2026-05-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5282 |
0.71% |
| 2026-05-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5245 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5275 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5262 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5358 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5391 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5520 |
-0.54% |
| 2026-05-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5550 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5561 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5480 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5501 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5522 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5507 |
1.21% |
| 2026-04-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5441 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5462 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5461 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5483 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5455 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5486 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5488 |
-1.91% |
| 2026-04-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5593 |
-0.20% |
| 2026-04-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5604 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5538 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5501 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5543 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5514 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5586 |
1.84% |
| 2026-04-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5485 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5498 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5603 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5605 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5408 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5423 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5387 |
3.56% |
| 2026-03-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5202 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5279 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5238 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5116 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5330 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5390 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5466 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5454 |
0.42% |
| 2026-03-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5431 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5400 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5421 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5468 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5496 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5381 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5437 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5322 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5294 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5359 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5474 |
-1.85% |
| 2026-02-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5577 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5577 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5638 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5599 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5605 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5677 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5704 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5707 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5665 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5645 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5667 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5646 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5584 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5513 |
-2.36% |
| 2026-01-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5646 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5714 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5655 |
-1.21% |
| 2026-01-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5724 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5792 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5796 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5746 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5788 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5797 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5855 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5908 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5973 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6024 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6056 |
1.19% |
| 2026-01-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5985 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5958 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5882 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5873 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5839 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5796 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5603 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5635 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5665 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5728 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5734 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5705 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5703 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5726 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5744 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5678 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5684 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5599 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5686 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5768 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5747 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5773 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5750 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5774 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5768 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5734 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5718 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5731 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5812 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5786 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5775 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5807 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5774 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5753 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5699 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5797 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5829 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5872 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5896 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5997 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6019 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5944 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5918 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5944 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5868 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5891 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5884 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5886 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6015 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6050 |
1.65% |
| 2025-10-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5952 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6064 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6026 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6080 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6025 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6007 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6026 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6067 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6010 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5998 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6112 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6097 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.5998 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6105 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6224 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6348 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6329 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6221 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6212 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6326 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6271 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6181 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6280 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6277 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6350 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国泰国证医药卫生行业指数C |
0.6362 |
0.17% |
