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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.1591 | 3.38% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.1212 | -1.80% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.1418 | -1.92% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.1642 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.1526 | -1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 5.76% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 5.75% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.42% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 4.81% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 4.80% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.76% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.5795 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |
