近一年天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元收益债券A010118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3514 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3473 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3483 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3468 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3518 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3509 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3541 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3564 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3574 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3527 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3512 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3524 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3578 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3555 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3577 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3646 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3635 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3611 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3645 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3691 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3699 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3673 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3667 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3679 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3613 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3603 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3594 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3585 |
0.15% |
| 2025-11-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3565 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
天弘多元收益债券A |
1.3506 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3455 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3492 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3472 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3511 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3445 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3462 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3433 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3422 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3392 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3389 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3421 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3409 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3376 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3295 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3282 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3242 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3218 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3192 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3168 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3150 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3181 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3156 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3137 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3186 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3135 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3182 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3181 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3203 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3208 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3238 |
0.06% |
| 2025-09-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3230 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3230 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3219 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3220 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3181 |
0.05% |
| 2025-09-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3175 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3207 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3192 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3192 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3187 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3183 |
-0.76% |
| 2025-08-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3284 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3294 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3253 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3237 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3209 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3178 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3194 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3189 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3165 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3222 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3225 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3217 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3197 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3195 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3201 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3169 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3101 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3071 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
天弘多元收益债券A |
1.3048 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3147 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3138 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3159 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3229 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3205 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3126 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3161 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3015 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
天弘多元收益债券A |
1.2869 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
天弘多元收益债券A |
1.2840 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
天弘多元收益债券A |
1.2769 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
天弘多元收益债券A |
1.2733 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
天弘多元收益债券A |
1.2787 |
-0.27% |
| 2025-07-11 |
天弘多元收益债券A |
1.2821 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
天弘多元收益债券A |
1.2820 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
天弘多元收益债券A |
1.2724 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
天弘多元收益债券A |
1.2773 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
天弘多元收益债券A |
1.2629 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
天弘多元收益债券A |
1.2649 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
天弘多元收益债券A |
1.2633 |
0.63% |
| 2025-07-02 |
天弘多元收益债券A |
1.2554 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
天弘多元收益债券A |
1.2528 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
天弘多元收益债券A |
1.2499 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
天弘多元收益债券A |
1.2469 |
0.66% |
| 2025-06-26 |
天弘多元收益债券A |
1.2387 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
天弘多元收益债券A |
1.2361 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
天弘多元收益债券A |
1.2289 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
天弘多元收益债券A |
1.2271 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
天弘多元收益债券A |
1.2221 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
天弘多元收益债券A |
1.2242 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
天弘多元收益债券A |
1.2235 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
天弘多元收益债券A |
1.2271 |
0.30% |
| 2025-06-16 |
天弘多元收益债券A |
1.2234 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
天弘多元收益债券A |
1.2209 |
0.11% |
| 2025-06-12 |
天弘多元收益债券A |
1.2195 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
天弘多元收益债券A |
1.2190 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
天弘多元收益债券A |
1.2153 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
天弘多元收益债券A |
1.2169 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
天弘多元收益债券A |
1.2125 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
天弘多元收益债券A |
1.2083 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
天弘多元收益债券A |
1.2071 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
天弘多元收益债券A |
1.2024 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
天弘多元收益债券A |
1.1997 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
天弘多元收益债券A |
1.2016 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
天弘多元收益债券A |
1.1939 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
天弘多元收益债券A |
1.1948 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
天弘多元收益债券A |
1.1985 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
天弘多元收益债券A |
1.1994 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
天弘多元收益债券A |
1.2047 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
天弘多元收益债券A |
1.2129 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
天弘多元收益债券A |
1.2096 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
天弘多元收益债券A |
1.2047 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
天弘多元收益债券A |
1.2030 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
天弘多元收益债券A |
1.1995 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
天弘多元收益债券A |
1.2045 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
天弘多元收益债券A |
1.2038 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
天弘多元收益债券A |
1.2007 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
天弘多元收益债券A |
1.1928 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
天弘多元收益债券A |
1.1949 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
天弘多元收益债券A |
1.1891 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
天弘多元收益债券A |
1.1879 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
天弘多元收益债券A |
1.1771 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
天弘多元收益债券A |
1.1774 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
天弘多元收益债券A |
1.1759 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
天弘多元收益债券A |
1.1884 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
天弘多元收益债券A |
1.1855 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
天弘多元收益债券A |
1.1908 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
天弘多元收益债券A |
1.1873 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
天弘多元收益债券A |
1.1809 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
天弘多元收益债券A |
1.1769 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
天弘多元收益债券A |
1.1771 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
天弘多元收益债券A |
1.1731 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
天弘多元收益债券A |
1.1794 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
天弘多元收益债券A |
1.1829 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
天弘多元收益债券A |
1.1790 |
-0.52% |
| 2025-04-10 |
天弘多元收益债券A |
1.1852 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
天弘多元收益债券A |
1.1718 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
天弘多元收益债券A |
1.1600 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
天弘多元收益债券A |
1.1474 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
天弘多元收益债券A |
1.2108 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
天弘多元收益债券A |
1.2133 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
天弘多元收益债券A |
1.2135 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
天弘多元收益债券A |
1.2084 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
天弘多元收益债券A |
1.2207 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
天弘多元收益债券A |
1.2246 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
天弘多元收益债券A |
1.2262 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
天弘多元收益债券A |
1.2211 |
0.78% |
| 2025-03-24 |
天弘多元收益债券A |
1.2117 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
天弘多元收益债券A |
1.2180 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
天弘多元收益债券A |
1.2306 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
天弘多元收益债券A |
1.2350 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
天弘多元收益债券A |
1.2416 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
天弘多元收益债券A |
1.2432 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
天弘多元收益债券A |
1.2347 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
天弘多元收益债券A |
1.2233 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
天弘多元收益债券A |
1.2274 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
天弘多元收益债券A |
1.2321 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
天弘多元收益债券A |
1.2336 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
天弘多元收益债券A |
1.2250 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
天弘多元收益债券A |
1.2204 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
天弘多元收益债券A |
1.2111 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
天弘多元收益债券A |
1.2083 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
天弘多元收益债券A |
1.2060 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
天弘多元收益债券A |
1.2117 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
天弘多元收益债券A |
1.2204 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
天弘多元收益债券A |
1.2218 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
天弘多元收益债券A |
1.2108 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
天弘多元收益债券A |
1.2127 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
天弘多元收益债券A |
1.2088 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
天弘多元收益债券A |
1.2062 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
天弘多元收益债券A |
1.2046 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
天弘多元收益债券A |
1.1968 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
天弘多元收益债券A |
1.2058 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
天弘多元收益债券A |
1.2051 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
天弘多元收益债券A |
1.2062 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
天弘多元收益债券A |
1.2067 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
天弘多元收益债券A |
1.2038 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
天弘多元收益债券A |
1.2084 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
天弘多元收益债券A |
1.2039 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
天弘多元收益债券A |
1.1942 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
天弘多元收益债券A |
1.1858 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
天弘多元收益债券A |
1.1908 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
天弘多元收益债券A |
1.1923 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
天弘多元收益债券A |
1.1851 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
天弘多元收益债券A |
1.1841 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
天弘多元收益债券A |
1.1871 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
天弘多元收益债券A |
1.1868 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
天弘多元收益债券A |
1.1835 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
天弘多元收益债券A |
1.1797 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
天弘多元收益债券A |
1.1803 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
天弘多元收益债券A |
1.1768 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
天弘多元收益债券A |
1.1545 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
天弘多元收益债券A |
1.1553 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
天弘多元收益债券A |
1.1631 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
天弘多元收益债券A |
1.1595 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
天弘多元收益债券A |
1.1637 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
天弘多元收益债券A |
1.1560 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
天弘多元收益债券A |
1.1618 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
天弘多元收益债券A |
1.1701 |
-1.11% |
| 2024-12-31 |
天弘多元收益债券A |
1.1832 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
天弘多元收益债券A |
1.1849 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
天弘多元收益债券A |
1.1854 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
天弘多元收益债券A |
1.1889 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
天弘多元收益债券A |
1.1818 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
天弘多元收益债券A |
1.1939 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
天弘多元收益债券A |
1.1872 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
天弘多元收益债券A |
1.1927 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
天弘多元收益债券A |
1.1866 |
-1.25% |
