近一年天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元收益债券A010118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元收益债券A |
1.4089 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
天弘多元收益债券A |
1.4133 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
天弘多元收益债券A |
1.4163 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
天弘多元收益债券A |
1.4140 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
天弘多元收益债券A |
1.4186 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
天弘多元收益债券A |
1.4160 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
天弘多元收益债券A |
1.4174 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
天弘多元收益债券A |
1.4159 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘多元收益债券A |
1.4198 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
天弘多元收益债券A |
1.4177 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘多元收益债券A |
1.4154 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
天弘多元收益债券A |
1.4185 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘多元收益债券A |
1.4136 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘多元收益债券A |
1.4116 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
天弘多元收益债券A |
1.4126 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
天弘多元收益债券A |
1.4151 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘多元收益债券A |
1.4128 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
天弘多元收益债券A |
1.4149 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
天弘多元收益债券A |
1.4118 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
天弘多元收益债券A |
1.4140 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
天弘多元收益债券A |
1.4103 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
天弘多元收益债券A |
1.4060 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
天弘多元收益债券A |
1.4029 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
天弘多元收益债券A |
1.4017 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
天弘多元收益债券A |
1.4030 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
天弘多元收益债券A |
1.4045 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘多元收益债券A |
1.4072 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
天弘多元收益债券A |
1.4059 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
天弘多元收益债券A |
1.4030 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
天弘多元收益债券A |
1.4056 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
天弘多元收益债券A |
1.4050 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
天弘多元收益债券A |
1.4069 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
天弘多元收益债券A |
1.4143 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
天弘多元收益债券A |
1.4139 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
天弘多元收益债券A |
1.4168 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
天弘多元收益债券A |
1.4101 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
天弘多元收益债券A |
1.4047 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
天弘多元收益债券A |
1.4014 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3997 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
天弘多元收益债券A |
1.4031 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
天弘多元收益债券A |
1.4010 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3994 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
天弘多元收益债券A |
1.4030 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3954 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3963 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3968 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3897 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3854 |
0.41% |
| 2026-07-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3797 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3794 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3824 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3808 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3837 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3770 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3758 |
0.40% |
| 2026-07-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3703 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3670 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3756 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3735 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3753 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3752 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3818 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3813 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3782 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3869 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3897 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3946 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3977 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3948 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3958 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3930 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3905 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3902 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3888 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3922 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3952 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3954 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3905 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3834 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3837 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3848 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3833 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3839 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3871 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3883 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3899 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3873 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3918 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3924 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3934 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3948 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3970 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3954 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
天弘多元收益债券A |
1.4015 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
天弘多元收益债券A |
1.4028 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3998 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3976 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3987 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘多元收益债券A |
1.4004 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3986 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3973 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3968 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3947 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3968 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3960 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3943 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3905 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3930 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3960 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
天弘多元收益债券A |
1.4022 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3897 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3902 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3941 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3955 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
天弘多元收益债券A |
1.3880 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3906 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3943 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3966 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3990 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3955 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3840 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3961 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3971 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
天弘多元收益债券A |
1.4016 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
天弘多元收益债券A |
1.4025 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
天弘多元收益债券A |
1.4047 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
天弘多元收益债券A |
1.4053 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
天弘多元收益债券A |
1.4060 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
天弘多元收益债券A |
1.4039 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘多元收益债券A |
1.4008 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
天弘多元收益债券A |
1.4001 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
天弘多元收益债券A |
1.4018 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
天弘多元收益债券A |
1.4002 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
天弘多元收益债券A |
1.4003 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
天弘多元收益债券A |
1.4026 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
天弘多元收益债券A |
1.4025 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3975 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3957 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3977 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3974 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3963 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3992 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
天弘多元收益债券A |
1.4020 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
天弘多元收益债券A |
1.4009 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
天弘多元收益债券A |
1.4012 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3990 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3999 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3954 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3858 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3843 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3894 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3940 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3852 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3848 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3849 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3838 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3828 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3763 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3768 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3714 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3720 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3736 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3754 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3815 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3813 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3763 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3753 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3746 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3765 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3682 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
天弘多元收益债券A |
1.3590 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3593 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3612 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3608 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3594 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3578 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3565 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3585 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3591 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3566 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3510 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3471 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3514 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3473 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3483 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3468 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
天弘多元收益债券A |
1.3518 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3509 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3541 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
天弘多元收益债券A |
1.3564 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
天弘多元收益债券A |
1.3574 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3527 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3512 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3524 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3578 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3555 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3577 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3646 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3635 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3611 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3645 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3691 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3699 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
天弘多元收益债券A |
1.3673 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘多元收益债券A |
1.3667 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3679 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
天弘多元收益债券A |
1.3613 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
天弘多元收益债券A |
1.3603 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
天弘多元收益债券A |
1.3594 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘多元收益债券A |
1.3585 |
0.15% |
| 2025-11-03 |
天弘多元收益债券A |
1.3565 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
天弘多元收益债券A |
1.3506 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3455 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3492 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
天弘多元收益债券A |
1.3472 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘多元收益债券A |
1.3511 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3445 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3462 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3433 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
天弘多元收益债券A |
1.3422 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
天弘多元收益债券A |
1.3392 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3389 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
天弘多元收益债券A |
1.3421 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
天弘多元收益债券A |
1.3409 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
天弘多元收益债券A |
1.3376 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
天弘多元收益债券A |
1.3295 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘多元收益债券A |
1.3282 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
天弘多元收益债券A |
1.3242 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
天弘多元收益债券A |
1.3218 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
天弘多元收益债券A |
1.3192 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
天弘多元收益债券A |
1.3168 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
天弘多元收益债券A |
1.3150 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
天弘多元收益债券A |
1.3181 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
天弘多元收益债券A |
1.3156 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
天弘多元收益债券A |
1.3137 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
天弘多元收益债券A |
1.3186 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
天弘多元收益债券A |
1.3135 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
天弘多元收益债券A |
1.3182 |
0.01% |
