近一年天弘多元收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元收益A010118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘多元收益A |
1.0824 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
天弘多元收益A |
1.0787 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
天弘多元收益A |
1.0691 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
天弘多元收益A |
1.0615 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
天弘多元收益A |
1.0561 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
天弘多元收益A |
1.0512 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
天弘多元收益A |
1.0536 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
天弘多元收益A |
1.0581 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
天弘多元收益A |
1.0611 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
天弘多元收益A |
1.0596 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
天弘多元收益A |
1.0326 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
天弘多元收益A |
1.0501 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
天弘多元收益A |
1.0647 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
天弘多元收益A |
1.0638 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
天弘多元收益A |
1.0590 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
天弘多元收益A |
1.0663 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
天弘多元收益A |
1.0587 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
天弘多元收益A |
1.0689 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
天弘多元收益A |
1.0681 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
天弘多元收益A |
1.0677 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
天弘多元收益A |
1.0513 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
天弘多元收益A |
1.0444 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
天弘多元收益A |
1.0379 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
天弘多元收益A |
1.0522 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
天弘多元收益A |
1.0543 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
天弘多元收益A |
1.0614 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
天弘多元收益A |
1.0693 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
天弘多元收益A |
1.0676 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
天弘多元收益A |
1.0628 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
天弘多元收益A |
1.0623 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
天弘多元收益A |
1.0539 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
天弘多元收益A |
1.0462 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
天弘多元收益A |
1.0500 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
天弘多元收益A |
1.0499 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
天弘多元收益A |
1.0446 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
天弘多元收益A |
1.0355 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
天弘多元收益A |
1.0339 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
天弘多元收益A |
1.0367 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
天弘多元收益A |
1.0353 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
天弘多元收益A |
1.0433 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
天弘多元收益A |
1.0495 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
天弘多元收益A |
1.0468 |
1.38% |
| 2024-02-28 |
天弘多元收益A |
1.0326 |
-2.33% |
| 2024-02-27 |
天弘多元收益A |
1.0572 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
天弘多元收益A |
1.0525 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
天弘多元收益A |
1.0512 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
天弘多元收益A |
1.0465 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
天弘多元收益A |
1.0439 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
天弘多元收益A |
1.0304 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
天弘多元收益A |
1.0180 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
天弘多元收益A |
1.0111 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
天弘多元收益A |
0.9918 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
天弘多元收益A |
0.9912 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
天弘多元收益A |
0.9656 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
天弘多元收益A |
0.9884 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
天弘多元收益A |
1.0001 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
天弘多元收益A |
1.0029 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
天弘多元收益A |
1.0200 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
天弘多元收益A |
1.0357 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
天弘多元收益A |
1.0504 |
0.31% |
| 2024-01-25 |
天弘多元收益A |
1.0472 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
天弘多元收益A |
1.0246 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
天弘多元收益A |
1.0259 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
天弘多元收益A |
1.0242 |
-2.87% |
| 2024-01-19 |
天弘多元收益A |
1.0545 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
天弘多元收益A |
1.0570 |
-0.40% |
| 2024-01-17 |
天弘多元收益A |
1.0612 |
-1.54% |
| 2024-01-16 |
天弘多元收益A |
1.0778 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
天弘多元收益A |
1.0821 |
-0.27% |
| 2024-01-12 |
天弘多元收益A |
1.0850 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
天弘多元收益A |
1.0848 |
0.76% |
| 2024-01-10 |
天弘多元收益A |
1.0766 |
-0.31% |
| 2024-01-09 |
天弘多元收益A |
1.0799 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
天弘多元收益A |
1.0736 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
天弘多元收益A |
1.0883 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
天弘多元收益A |
1.0947 |
-0.24% |
| 2024-01-03 |
天弘多元收益A |
1.0973 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
天弘多元收益A |
1.1057 |
0.18% |
| 2023-12-29 |
天弘多元收益A |
1.1037 |
0.85% |
| 2023-12-28 |
天弘多元收益A |
1.0944 |
1.69% |
| 2023-12-27 |
天弘多元收益A |
1.0762 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
天弘多元收益A |
1.0689 |
-0.72% |
| 2023-12-25 |
天弘多元收益A |
1.0766 |
-0.19% |
| 2023-12-22 |
天弘多元收益A |
1.0787 |
-0.25% |
| 2023-12-21 |
天弘多元收益A |
1.0814 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
天弘多元收益A |
1.0756 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
天弘多元收益A |
1.0793 |
-0.37% |
| 2023-12-18 |
天弘多元收益A |
1.0833 |
-0.76% |
| 2023-12-15 |
天弘多元收益A |
1.0916 |
-0.24% |
| 2023-12-14 |
天弘多元收益A |
1.0942 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
天弘多元收益A |
1.0946 |
-0.71% |
| 2023-12-12 |
天弘多元收益A |
1.1024 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
天弘多元收益A |
1.1021 |
0.53% |
| 2023-12-08 |
天弘多元收益A |
1.0963 |
-0.15% |
| 2023-12-07 |
天弘多元收益A |
1.0980 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
天弘多元收益A |
1.0978 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
天弘多元收益A |
1.0945 |
-0.92% |
| 2023-12-04 |
天弘多元收益A |
1.1047 |
-0.05% |
| 2023-12-01 |
天弘多元收益A |
1.1053 |
0.15% |
| 2023-11-30 |
天弘多元收益A |
1.1036 |
-0.39% |
| 2023-11-29 |
天弘多元收益A |
1.1079 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
天弘多元收益A |
1.1143 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
天弘多元收益A |
1.1118 |
0.24% |
| 2023-11-24 |
天弘多元收益A |
1.1091 |
-0.51% |
| 2023-11-23 |
天弘多元收益A |
1.1148 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
天弘多元收益A |
1.1124 |
-1.12% |
| 2023-11-20 |
天弘多元收益A |
1.1276 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
天弘多元收益A |
1.1207 |
-0.08% |
| 2023-11-16 |
天弘多元收益A |
1.1216 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
天弘多元收益A |
1.1320 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
天弘多元收益A |
1.1235 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
天弘多元收益A |
1.1188 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
天弘多元收益A |
1.1175 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
天弘多元收益A |
1.1181 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
天弘多元收益A |
1.1189 |
-0.29% |
| 2023-11-07 |
天弘多元收益A |
1.1222 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
天弘多元收益A |
1.1208 |
1.02% |
| 2023-11-03 |
天弘多元收益A |
1.1095 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
天弘多元收益A |
1.1002 |
-0.47% |
| 2023-11-01 |
天弘多元收益A |
1.1054 |
-0.30% |
| 2023-10-31 |
天弘多元收益A |
1.1087 |
-0.60% |
| 2023-10-30 |
天弘多元收益A |
1.1154 |
0.41% |
| 2023-10-27 |
天弘多元收益A |
1.1108 |
1.47% |
| 2023-10-26 |
天弘多元收益A |
1.0947 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
天弘多元收益A |
1.0935 |
0.88% |
| 2023-10-24 |
天弘多元收益A |
1.0840 |
1.83% |
| 2023-10-23 |
天弘多元收益A |
1.0645 |
-1.80% |
| 2023-10-20 |
天弘多元收益A |
1.0840 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
天弘多元收益A |
1.0894 |
-1.13% |
| 2023-10-18 |
天弘多元收益A |
1.1018 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
天弘多元收益A |
1.1153 |
-0.25% |
| 2023-10-16 |
天弘多元收益A |
1.1181 |
-0.92% |
| 2023-10-13 |
天弘多元收益A |
1.1285 |
-0.45% |
| 2023-10-12 |
天弘多元收益A |
1.1336 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
天弘多元收益A |
1.1292 |
-0.28% |
| 2023-10-10 |
天弘多元收益A |
1.1324 |
-0.32% |
| 2023-10-09 |
天弘多元收益A |
1.1360 |
-0.26% |
| 2023-09-28 |
天弘多元收益A |
1.1390 |
0.45% |
| 2023-09-27 |
天弘多元收益A |
1.1339 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
天弘多元收益A |
1.1298 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
天弘多元收益A |
1.1307 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
天弘多元收益A |
1.1333 |
0.82% |
| 2023-09-21 |
天弘多元收益A |
1.1241 |
-0.49% |
| 2023-09-20 |
天弘多元收益A |
1.1296 |
-0.06% |
| 2023-09-19 |
天弘多元收益A |
1.1303 |
-0.24% |
| 2023-09-18 |
天弘多元收益A |
1.1330 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
天弘多元收益A |
1.1305 |
0.16% |
| 2023-09-14 |
天弘多元收益A |
1.1287 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
天弘多元收益A |
1.1318 |
-0.69% |
| 2023-09-12 |
天弘多元收益A |
1.1397 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
天弘多元收益A |
1.1391 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
天弘多元收益A |
1.1338 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
天弘多元收益A |
1.1377 |
-1.42% |
| 2023-09-06 |
天弘多元收益A |
1.1541 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
天弘多元收益A |
1.1547 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
天弘多元收益A |
1.1599 |
1.16% |
| 2023-09-01 |
天弘多元收益A |
1.1466 |
0.58% |
| 2023-08-31 |
天弘多元收益A |
1.1400 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
天弘多元收益A |
1.1420 |
0.23% |
| 2023-08-29 |
天弘多元收益A |
1.1394 |
1.55% |
| 2023-08-28 |
天弘多元收益A |
1.1220 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
天弘多元收益A |
1.1183 |
-0.73% |
| 2023-08-24 |
天弘多元收益A |
1.1265 |
0.17% |
| 2023-08-23 |
天弘多元收益A |
1.1246 |
-0.97% |
| 2023-08-22 |
天弘多元收益A |
1.1356 |
-0.18% |
| 2023-08-21 |
天弘多元收益A |
1.1377 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
天弘多元收益A |
1.1440 |
-0.39% |
| 2023-08-17 |
天弘多元收益A |
1.1485 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
天弘多元收益A |
1.1420 |
-0.44% |
| 2023-08-15 |
天弘多元收益A |
1.1470 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
天弘多元收益A |
1.1506 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
天弘多元收益A |
1.1533 |
-0.75% |
| 2023-08-10 |
天弘多元收益A |
1.1620 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
天弘多元收益A |
1.1603 |
-0.32% |
| 2023-08-08 |
天弘多元收益A |
1.1640 |
-0.15% |
| 2023-08-07 |
天弘多元收益A |
1.1657 |
-0.64% |
| 2023-08-04 |
天弘多元收益A |
1.1732 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
天弘多元收益A |
1.1713 |
0.26% |
| 2023-08-02 |
天弘多元收益A |
1.1683 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
天弘多元收益A |
1.1697 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
天弘多元收益A |
1.1746 |
0.82% |
| 2023-07-28 |
天弘多元收益A |
1.1650 |
1.03% |
| 2023-07-27 |
天弘多元收益A |
1.1531 |
-0.31% |
| 2023-07-26 |
天弘多元收益A |
1.1567 |
-0.03% |
| 2023-07-25 |
天弘多元收益A |
1.1570 |
1.47% |
| 2023-07-24 |
天弘多元收益A |
1.1402 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
天弘多元收益A |
1.1454 |
-0.02% |
| 2023-07-20 |
天弘多元收益A |
1.1456 |
-0.37% |
| 2023-07-19 |
天弘多元收益A |
1.1498 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
天弘多元收益A |
1.1482 |
0.36% |
| 2023-07-17 |
天弘多元收益A |
1.1441 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
天弘多元收益A |
1.1463 |
-0.22% |
| 2023-07-13 |
天弘多元收益A |
1.1488 |
0.80% |
| 2023-07-12 |
天弘多元收益A |
1.1397 |
-0.18% |
| 2023-07-11 |
天弘多元收益A |
1.1418 |
0.36% |
| 2023-07-10 |
天弘多元收益A |
1.1377 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
天弘多元收益A |
1.1390 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
天弘多元收益A |
1.1404 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
天弘多元收益A |
1.1412 |
-0.18% |
| 2023-07-04 |
天弘多元收益A |
1.1433 |
0.11% |
| 2023-07-03 |
天弘多元收益A |
1.1421 |
0.57% |
| 2023-06-30 |
天弘多元收益A |
1.1356 |
0.71% |
| 2023-06-29 |
天弘多元收益A |
1.1276 |
0.24% |
| 2023-06-28 |
天弘多元收益A |
1.1249 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
天弘多元收益A |
1.1271 |
1.06% |
| 2023-06-26 |
天弘多元收益A |
1.1153 |
-0.98% |
| 2023-06-21 |
天弘多元收益A |
1.1263 |
-0.86% |
| 2023-06-20 |
天弘多元收益A |
1.1361 |
-0.15% |
| 2023-06-19 |
天弘多元收益A |
1.1378 |
-0.50% |
| 2023-06-16 |
天弘多元收益A |
1.1435 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
天弘多元收益A |
1.1401 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
天弘多元收益A |
1.1366 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
天弘多元收益A |
1.1353 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
天弘多元收益A |
1.1350 |
0.42% |
| 2023-06-09 |
天弘多元收益A |
1.1303 |
0.37% |
| 2023-06-08 |
天弘多元收益A |
1.1261 |
0.25% |
| 2023-06-07 |
天弘多元收益A |
1.1233 |
-0.13% |
| 2023-06-06 |
天弘多元收益A |
1.1248 |
-0.91% |
| 2023-06-05 |
天弘多元收益A |
1.1351 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
天弘多元收益A |
1.1364 |
1.36% |
| 2023-06-01 |
天弘多元收益A |
1.1211 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
天弘多元收益A |
1.1170 |
-0.16% |
| 2023-05-30 |
天弘多元收益A |
1.1188 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
天弘多元收益A |
1.1196 |
-0.29% |
| 2023-05-26 |
天弘多元收益A |
1.1228 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
天弘多元收益A |
1.1184 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
天弘多元收益A |
1.1199 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
天弘多元收益A |
1.1251 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
天弘多元收益A |
1.1316 |
0.25% |
| 2023-05-19 |
天弘多元收益A |
1.1288 |
-0.06% |
| 2023-05-18 |
天弘多元收益A |
1.1295 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
天弘多元收益A |
1.1284 |
0.36% |
| 2023-05-16 |
天弘多元收益A |
1.1243 |
-0.05% |
| 2023-05-15 |
天弘多元收益A |
1.1249 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
天弘多元收益A |
1.1163 |
-1.69% |
| 2023-05-11 |
天弘多元收益A |
1.1355 |
0.20% |
| 2023-05-10 |
天弘多元收益A |
1.1332 |
-0.13% |
| 2023-05-09 |
天弘多元收益A |
1.1347 |
-0.60% |
| 2023-05-08 |
天弘多元收益A |
1.1416 |
0.69% |
| 2023-05-05 |
天弘多元收益A |
1.1338 |
-0.94% |
| 2023-05-04 |
天弘多元收益A |
1.1446 |
-0.02% |
