今年以来富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合A010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合A |
1.0893 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合A |
1.1141 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合A |
1.1394 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合A |
1.1306 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合A |
1.1588 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合A |
1.1573 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合A |
1.1363 |
3.98% |
| 2025-12-05 |
富国价值增长混合A |
1.0928 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
富国价值增长混合A |
1.0875 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
富国价值增长混合A |
1.0781 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
富国价值增长混合A |
1.0880 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
富国价值增长混合A |
1.0959 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国价值增长混合A |
1.0849 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国价值增长混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
富国价值增长混合A |
1.0778 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
富国价值增长混合A |
1.0545 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国价值增长混合A |
1.0325 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
富国价值增长混合A |
1.0480 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
富国价值增长混合A |
1.1234 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国价值增长混合A |
1.1254 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
富国价值增长混合A |
1.1153 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
富国价值增长混合A |
1.1427 |
1.45% |
| 2025-11-14 |
富国价值增长混合A |
1.1264 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
富国价值增长混合A |
1.1617 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
富国价值增长混合A |
1.1279 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
富国价值增长混合A |
1.1239 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
富国价值增长混合A |
1.1447 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
富国价值增长混合A |
1.1641 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
富国价值增长混合A |
1.1819 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
富国价值增长混合A |
1.1490 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国价值增长混合A |
1.1454 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
富国价值增长混合A |
1.1590 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
富国价值增长混合A |
1.1557 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
富国价值增长混合A |
1.2115 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
富国价值增长混合A |
1.2482 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值增长混合A |
1.2302 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
富国价值增长混合A |
1.2257 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
富国价值增长混合A |
1.1762 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
富国价值增长混合A |
1.1125 |
-1.87% |
| 2025-10-22 |
富国价值增长混合A |
1.1337 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
富国价值增长混合A |
1.1327 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
富国价值增长混合A |
1.0801 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
富国价值增长混合A |
1.0548 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
富国价值增长混合A |
1.0931 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国价值增长混合A |
1.0925 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
富国价值增长混合A |
1.0683 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
富国价值增长混合A |
1.1274 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国价值增长混合A |
1.1336 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
富国价值增长混合A |
1.1781 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
富国价值增长混合A |
1.1774 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
富国价值增长混合A |
1.1897 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
富国价值增长混合A |
1.1534 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
富国价值增长混合A |
1.1913 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国价值增长混合A |
1.1783 |
-0.74% |
| 2025-09-23 |
富国价值增长混合A |
1.1871 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国价值增长混合A |
1.1869 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
富国价值增长混合A |
1.1618 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
富国价值增长混合A |
1.1600 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
富国价值增长混合A |
1.1509 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
富国价值增长混合A |
1.1402 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
富国价值增长混合A |
1.1325 |
-1.69% |
| 2025-09-12 |
富国价值增长混合A |
1.1520 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
富国价值增长混合A |
1.1606 |
8.23% |
| 2025-09-10 |
富国价值增长混合A |
1.0723 |
3.77% |
| 2025-09-09 |
富国价值增长混合A |
1.0333 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
富国价值增长混合A |
1.0495 |
-5.04% |
| 2025-09-05 |
富国价值增长混合A |
1.1052 |
6.18% |
| 2025-09-04 |
富国价值增长混合A |
1.0409 |
-9.03% |
| 2025-09-03 |
富国价值增长混合A |
1.1442 |
1.45% |
| 2025-09-02 |
富国价值增长混合A |
1.1279 |
-5.14% |
| 2025-09-01 |
富国价值增长混合A |
1.1890 |
3.77% |
| 2025-08-29 |
富国价值增长混合A |
1.1458 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
富国价值增长混合A |
1.1420 |
9.04% |
| 2025-08-27 |
富国价值增长混合A |
1.0473 |
2.01% |
| 2025-08-26 |
富国价值增长混合A |
1.0267 |
-2.27% |
| 2025-08-25 |
富国价值增长混合A |
1.0505 |
5.01% |
| 2025-08-22 |
富国价值增长混合A |
1.0004 |
4.95% |
| 2025-08-21 |
富国价值增长混合A |
0.9532 |
-1.43% |
| 2025-08-20 |
富国价值增长混合A |
0.9670 |
-0.99% |
| 2025-08-19 |
富国价值增长混合A |
0.9767 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
富国价值增长混合A |
0.9754 |
2.35% |
| 2025-08-15 |
富国价值增长混合A |
0.9530 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
富国价值增长混合A |
0.9387 |
-2.06% |
| 2025-08-13 |
富国价值增长混合A |
0.9584 |
6.11% |
| 2025-08-12 |
富国价值增长混合A |
0.9032 |
2.43% |
| 2025-08-11 |
富国价值增长混合A |
0.8818 |
2.73% |
| 2025-08-08 |
富国价值增长混合A |
0.8584 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
富国价值增长混合A |
0.8562 |
-1.27% |
| 2025-08-06 |
富国价值增长混合A |
0.8672 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
富国价值增长混合A |
0.8630 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
富国价值增长混合A |
0.8594 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
富国价值增长混合A |
0.8540 |
-2.23% |
| 2025-07-31 |
富国价值增长混合A |
0.8735 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
富国价值增长混合A |
0.8744 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
富国价值增长混合A |
0.8795 |
4.21% |
| 2025-07-28 |
富国价值增长混合A |
0.8440 |
4.66% |
| 2025-07-25 |
富国价值增长混合A |
0.8064 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
富国价值增长混合A |
0.8083 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
富国价值增长混合A |
0.8054 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
富国价值增长混合A |
0.8071 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
富国价值增长混合A |
0.8099 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
富国价值增长混合A |
0.8103 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
富国价值增长混合A |
0.8115 |
4.01% |
| 2025-07-16 |
富国价值增长混合A |
0.7802 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
富国价值增长混合A |
0.7840 |
4.81% |
| 2025-07-14 |
富国价值增长混合A |
0.7480 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
富国价值增长混合A |
0.7395 |
-0.62% |
| 2025-07-10 |
富国价值增长混合A |
0.7441 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
富国价值增长混合A |
0.7489 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
富国价值增长混合A |
0.7502 |
1.94% |
| 2025-07-07 |
富国价值增长混合A |
0.7359 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
富国价值增长混合A |
0.7431 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
富国价值增长混合A |
0.7404 |
2.03% |
| 2025-07-02 |
富国价值增长混合A |
0.7257 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
富国价值增长混合A |
0.7385 |
0.76% |
| 2025-06-30 |
富国价值增长混合A |
0.7329 |
2.16% |
| 2025-06-27 |
富国价值增长混合A |
0.7174 |
1.26% |
| 2025-06-26 |
富国价值增长混合A |
0.7085 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
富国价值增长混合A |
0.7107 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
富国价值增长混合A |
0.7066 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
富国价值增长混合A |
0.6980 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
富国价值增长混合A |
0.6952 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
富国价值增长混合A |
0.6999 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
富国价值增长混合A |
0.7087 |
1.27% |
| 2025-06-17 |
富国价值增长混合A |
0.6998 |
-1.93% |
| 2025-06-16 |
富国价值增长混合A |
0.7136 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
富国价值增长混合A |
0.7104 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
富国价值增长混合A |
0.7137 |
1.23% |
| 2025-06-11 |
富国价值增长混合A |
0.7050 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
富国价值增长混合A |
0.7028 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
富国价值增长混合A |
0.7045 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
富国价值增长混合A |
0.7023 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
富国价值增长混合A |
0.7070 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
富国价值增长混合A |
0.7053 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
富国价值增长混合A |
0.6939 |
0.93% |
| 2025-05-30 |
富国价值增长混合A |
0.6875 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
富国价值增长混合A |
0.6976 |
1.93% |
| 2025-05-28 |
富国价值增长混合A |
0.6844 |
0.37% |
| 2025-05-27 |
富国价值增长混合A |
0.6819 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
富国价值增长混合A |
0.6897 |
-1.70% |
| 2025-05-23 |
富国价值增长混合A |
0.7016 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
富国价值增长混合A |
0.7039 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
富国价值增长混合A |
0.7069 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
富国价值增长混合A |
0.7003 |
2.04% |
| 2025-05-19 |
富国价值增长混合A |
0.6863 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
富国价值增长混合A |
0.6855 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
富国价值增长混合A |
0.6806 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
富国价值增长混合A |
0.6887 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
富国价值增长混合A |
0.6829 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
富国价值增长混合A |
0.6849 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
富国价值增长混合A |
0.6795 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
富国价值增长混合A |
0.6784 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
富国价值增长混合A |
0.6734 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
富国价值增长混合A |
0.6784 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
富国价值增长混合A |
0.6639 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
富国价值增长混合A |
0.6586 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
富国价值增长混合A |
0.6592 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
富国价值增长混合A |
0.6649 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
富国价值增长混合A |
0.6616 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
富国价值增长混合A |
0.6630 |
1.69% |
| 2025-04-22 |
富国价值增长混合A |
0.6520 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
富国价值增长混合A |
0.6483 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
富国价值增长混合A |
0.6330 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
富国价值增长混合A |
0.6302 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
富国价值增长混合A |
0.6276 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
富国价值增长混合A |
0.6351 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
富国价值增长混合A |
0.6379 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
富国价值增长混合A |
0.6314 |
2.27% |
| 2025-04-10 |
富国价值增长混合A |
0.6174 |
3.02% |
| 2025-04-09 |
富国价值增长混合A |
0.5993 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
富国价值增长混合A |
0.5913 |
-0.71% |
| 2025-04-07 |
富国价值增长混合A |
0.5955 |
-11.23% |
| 2025-04-03 |
富国价值增长混合A |
0.6708 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
富国价值增长混合A |
0.6847 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
富国价值增长混合A |
0.6871 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
富国价值增长混合A |
0.6912 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
富国价值增长混合A |
0.6997 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
富国价值增长混合A |
0.7063 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
富国价值增长混合A |
0.7006 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
富国价值增长混合A |
0.6988 |
-2.33% |
| 2025-03-24 |
富国价值增长混合A |
0.7155 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
富国价值增长混合A |
0.7090 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
富国价值增长混合A |
0.7328 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
富国价值增长混合A |
0.7357 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
富国价值增长混合A |
0.7430 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
富国价值增长混合A |
0.7411 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
富国价值增长混合A |
0.7440 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
富国价值增长混合A |
0.7250 |
-2.11% |
| 2025-03-12 |
富国价值增长混合A |
0.7406 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
富国价值增长混合A |
0.7442 |
-0.75% |
| 2025-03-10 |
富国价值增长混合A |
0.7498 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
富国价值增长混合A |
0.7540 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
富国价值增长混合A |
0.7565 |
2.23% |
| 2025-03-05 |
富国价值增长混合A |
0.7400 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
富国价值增长混合A |
0.7282 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
富国价值增长混合A |
0.7250 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
富国价值增长混合A |
0.7343 |
-5.34% |
| 2025-02-27 |
富国价值增长混合A |
0.7757 |
-2.22% |
| 2025-02-26 |
富国价值增长混合A |
0.7933 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
富国价值增长混合A |
0.7885 |
0.18% |
| 2025-02-24 |
富国价值增长混合A |
0.7871 |
-1.64% |
| 2025-02-21 |
富国价值增长混合A |
0.8002 |
3.76% |
| 2025-02-20 |
富国价值增长混合A |
0.7712 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
富国价值增长混合A |
0.7728 |
2.60% |
| 2025-02-18 |
富国价值增长混合A |
0.7532 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
富国价值增长混合A |
0.7610 |
1.06% |
| 2025-02-14 |
富国价值增长混合A |
0.7530 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
富国价值增长混合A |
0.7463 |
-1.62% |
| 2025-02-12 |
富国价值增长混合A |
0.7586 |
1.73% |
| 2025-02-11 |
富国价值增长混合A |
0.7457 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
富国价值增长混合A |
0.7453 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
富国价值增长混合A |
0.7487 |
1.91% |
| 2025-02-06 |
富国价值增长混合A |
0.7347 |
4.84% |
| 2025-02-05 |
富国价值增长混合A |
0.7008 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
富国价值增长混合A |
0.7054 |
-3.01% |
| 2025-01-24 |
富国价值增长混合A |
0.7273 |
2.26% |
| 2025-01-23 |
富国价值增长混合A |
0.7112 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
富国价值增长混合A |
0.7209 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
富国价值增长混合A |
0.7196 |
2.41% |
| 2025-01-20 |
富国价值增长混合A |
0.7027 |
2.73% |
| 2025-01-17 |
富国价值增长混合A |
0.6840 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
富国价值增长混合A |
0.6846 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
富国价值增长混合A |
0.6818 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
富国价值增长混合A |
0.6916 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
富国价值增长混合A |
0.6645 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
富国价值增长混合A |
0.6669 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
富国价值增长混合A |
0.6808 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
富国价值增长混合A |
0.6774 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
富国价值增长混合A |
0.6788 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
富国价值增长混合A |
0.6646 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
富国价值增长混合A |
0.6618 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
富国价值增长混合A |
0.6747 |
-2.29% |
