近一年富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合A010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值增长混合A |
1.4628 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
富国价值增长混合A |
1.4122 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
富国价值增长混合A |
1.4174 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
富国价值增长混合A |
1.4486 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
富国价值增长混合A |
1.4434 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国价值增长混合A |
1.4406 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
富国价值增长混合A |
1.4385 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国价值增长混合A |
1.4410 |
7.21% |
| 2026-09-04 |
富国价值增长混合A |
1.3441 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国价值增长混合A |
1.3683 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
富国价值增长混合A |
1.3721 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国价值增长混合A |
1.3944 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
富国价值增长混合A |
1.4320 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国价值增长混合A |
1.4157 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国价值增长混合A |
1.4345 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
富国价值增长混合A |
1.3865 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
富国价值增长混合A |
1.3760 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
富国价值增长混合A |
1.3850 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
富国价值增长混合A |
1.4417 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
富国价值增长混合A |
1.4109 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
富国价值增长混合A |
1.3970 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国价值增长混合A |
1.5006 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
富国价值增长混合A |
1.5167 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
富国价值增长混合A |
1.4607 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
富国价值增长混合A |
1.4477 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
富国价值增长混合A |
1.4497 |
3.22% |
| 2026-08-11 |
富国价值增长混合A |
1.4045 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国价值增长混合A |
1.4128 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
富国价值增长混合A |
1.4299 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
富国价值增长混合A |
1.3978 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
富国价值增长混合A |
1.4027 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
富国价值增长混合A |
1.3836 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
富国价值增长混合A |
1.3118 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
富国价值增长混合A |
1.3311 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
富国价值增长混合A |
1.2977 |
-6.87% |
| 2026-07-29 |
富国价值增长混合A |
1.3869 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
富国价值增长混合A |
1.3897 |
-9.50% |
| 2026-07-27 |
富国价值增长混合A |
1.5217 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
富国价值增长混合A |
1.4694 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
富国价值增长混合A |
1.4941 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
富国价值增长混合A |
1.5201 |
-4.41% |
| 2026-07-21 |
富国价值增长混合A |
1.5872 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
富国价值增长混合A |
1.4669 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
富国价值增长混合A |
1.5175 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
富国价值增长混合A |
1.6624 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
富国价值增长混合A |
1.7373 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
富国价值增长混合A |
1.7696 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
富国价值增长混合A |
1.6684 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
富国价值增长混合A |
1.7733 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
富国价值增长混合A |
1.8797 |
6.79% |
| 2026-07-08 |
富国价值增长混合A |
1.7602 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
富国价值增长混合A |
1.7788 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
富国价值增长混合A |
1.7917 |
-3.66% |
| 2026-07-03 |
富国价值增长混合A |
1.8572 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
富国价值增长混合A |
1.8551 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
富国价值增长混合A |
2.0451 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
富国价值增长混合A |
2.1072 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
富国价值增长混合A |
2.0320 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
富国价值增长混合A |
2.0474 |
-4.85% |
| 2026-06-25 |
富国价值增长混合A |
2.1468 |
4.88% |
| 2026-06-24 |
富国价值增长混合A |
2.0469 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
富国价值增长混合A |
1.9872 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
富国价值增长混合A |
2.0717 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
富国价值增长混合A |
2.0371 |
3.75% |
| 2026-06-17 |
富国价值增长混合A |
1.9635 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
富国价值增长混合A |
1.9052 |
2.53% |
| 2026-06-15 |
富国价值增长混合A |
1.8581 |
7.61% |
| 2026-06-12 |
富国价值增长混合A |
1.7267 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
富国价值增长混合A |
1.7389 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
富国价值增长混合A |
1.7619 |
-3.61% |
| 2026-06-09 |
富国价值增长混合A |
1.8255 |
5.42% |
| 2026-06-08 |
富国价值增长混合A |
1.7316 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
富国价值增长混合A |
1.7724 |
-4.56% |
| 2026-06-04 |
富国价值增长混合A |
1.8533 |
2.56% |
| 2026-06-03 |
富国价值增长混合A |
1.8070 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
富国价值增长混合A |
1.7487 |
5.12% |
| 2026-06-01 |
富国价值增长混合A |
1.6636 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
富国价值增长混合A |
1.7418 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
富国价值增长混合A |
1.7733 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
富国价值增长混合A |
1.7358 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
富国价值增长混合A |
1.7478 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
富国价值增长混合A |
1.7368 |
4.66% |
| 2026-05-22 |
富国价值增长混合A |
1.6594 |
5.14% |
| 2026-05-21 |
富国价值增长混合A |
1.5783 |
-5.06% |
| 2026-05-20 |
富国价值增长混合A |
1.6582 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
富国价值增长混合A |
1.6276 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
富国价值增长混合A |
1.6328 |
2.12% |
| 2026-05-15 |
富国价值增长混合A |
1.5989 |
-3.50% |
| 2026-05-14 |
富国价值增长混合A |
1.6548 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
富国价值增长混合A |
1.6872 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
富国价值增长混合A |
1.6411 |
2.60% |
| 2026-05-11 |
富国价值增长混合A |
1.5995 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
富国价值增长混合A |
1.5637 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
富国价值增长混合A |
1.4540 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
富国价值增长混合A |
1.4471 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
富国价值增长混合A |
1.4390 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
富国价值增长混合A |
1.4754 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
富国价值增长混合A |
1.4639 |
-2.84% |
| 2026-04-23 |
富国价值增长混合A |
1.5055 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
富国价值增长混合A |
1.5283 |
5.79% |
| 2026-04-21 |
富国价值增长混合A |
1.4447 |
0.96% |
| 2026-04-20 |
富国价值增长混合A |
1.4309 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
富国价值增长混合A |
1.4326 |
4.60% |
| 2026-04-16 |
富国价值增长混合A |
1.3696 |
3.76% |
| 2026-04-15 |
富国价值增长混合A |
1.3200 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富国价值增长混合A |
1.3393 |
2.20% |
| 2026-04-13 |
富国价值增长混合A |
1.3105 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
富国价值增长混合A |
1.3158 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
富国价值增长混合A |
1.2989 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
富国价值增长混合A |
1.2726 |
6.90% |
| 2026-04-07 |
富国价值增长混合A |
1.1905 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
富国价值增长混合A |
1.1943 |
2.98% |
| 2026-04-02 |
富国价值增长混合A |
1.1597 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
富国价值增长混合A |
1.1797 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
富国价值增长混合A |
1.1431 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
富国价值增长混合A |
1.1841 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
富国价值增长混合A |
1.1649 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
富国价值增长混合A |
1.1631 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
富国价值增长混合A |
1.1841 |
3.54% |
| 2026-03-24 |
富国价值增长混合A |
1.1436 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
富国价值增长混合A |
1.1105 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
富国价值增长混合A |
1.1587 |
1.52% |
| 2026-03-19 |
富国价值增长混合A |
1.1414 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
富国价值增长混合A |
1.1635 |
4.20% |
| 2026-03-17 |
富国价值增长混合A |
1.1166 |
-4.00% |
| 2026-03-16 |
富国价值增长混合A |
1.1613 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
富国价值增长混合A |
1.1503 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
富国价值增长混合A |
1.1541 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
富国价值增长混合A |
1.1712 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
富国价值增长混合A |
1.1839 |
4.97% |
| 2026-03-09 |
富国价值增长混合A |
1.1278 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
富国价值增长混合A |
1.1527 |
-1.04% |
| 2026-03-05 |
富国价值增长混合A |
1.1648 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
富国价值增长混合A |
1.1382 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
富国价值增长混合A |
1.1495 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
富国价值增长混合A |
1.1900 |
1.25% |
| 2026-02-27 |
富国价值增长混合A |
1.1753 |
-2.13% |
| 2026-02-26 |
富国价值增长混合A |
1.2003 |
2.25% |
| 2026-02-25 |
富国价值增长混合A |
1.1739 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
富国价值增长混合A |
1.1622 |
2.59% |
| 2026-02-13 |
富国价值增长混合A |
1.1329 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
富国价值增长混合A |
1.1497 |
2.01% |
| 2026-02-11 |
富国价值增长混合A |
1.1270 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
富国价值增长混合A |
1.1460 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
富国价值增长混合A |
1.1376 |
4.20% |
| 2026-02-06 |
富国价值增长混合A |
1.0917 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
富国价值增长混合A |
1.1013 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
富国价值增长混合A |
1.1183 |
-2.73% |
| 2026-02-03 |
富国价值增长混合A |
1.1488 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
富国价值增长混合A |
1.1363 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
富国价值增长混合A |
1.1755 |
1.27% |
| 2026-01-29 |
富国价值增长混合A |
1.1608 |
-2.99% |
| 2026-01-28 |
富国价值增长混合A |
1.1955 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
富国价值增长混合A |
1.1850 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
富国价值增长混合A |
1.1607 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
富国价值增长混合A |
1.1707 |
-1.61% |
| 2026-01-22 |
富国价值增长混合A |
1.1895 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
富国价值增长混合A |
1.1777 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
富国价值增长混合A |
1.1605 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
富国价值增长混合A |
1.1922 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
富国价值增长混合A |
1.2042 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
富国价值增长混合A |
1.1937 |
2.67% |
| 2026-01-14 |
富国价值增长混合A |
1.1627 |
1.67% |
| 2026-01-13 |
富国价值增长混合A |
1.1436 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
富国价值增长混合A |
1.1652 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
富国价值增长混合A |
1.1722 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
富国价值增长混合A |
1.1744 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
富国价值增长混合A |
1.1882 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
富国价值增长混合A |
1.1721 |
-0.86% |
| 2026-01-05 |
富国价值增长混合A |
1.1822 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
富国价值增长混合A |
1.1617 |
-2.27% |
| 2025-12-30 |
富国价值增长混合A |
1.1881 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
富国价值增长混合A |
1.1831 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
富国价值增长混合A |
1.1851 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
富国价值增长混合A |
1.1946 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
富国价值增长混合A |
1.1974 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
富国价值增长混合A |
1.1790 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
富国价值增长混合A |
1.1696 |
4.52% |
| 2025-12-19 |
富国价值增长混合A |
1.1190 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
富国价值增长混合A |
1.1178 |
-2.20% |
| 2025-12-17 |
富国价值增长混合A |
1.1429 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合A |
1.0893 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合A |
1.1141 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合A |
1.1394 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合A |
1.1306 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合A |
1.1588 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合A |
1.1573 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合A |
1.1363 |
3.98% |
| 2025-12-05 |
富国价值增长混合A |
1.0928 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
富国价值增长混合A |
1.0875 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
富国价值增长混合A |
1.0781 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
富国价值增长混合A |
1.0880 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
富国价值增长混合A |
1.0959 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国价值增长混合A |
1.0849 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国价值增长混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
富国价值增长混合A |
1.0778 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
富国价值增长混合A |
1.0545 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国价值增长混合A |
1.0325 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
富国价值增长混合A |
1.0480 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
富国价值增长混合A |
1.1234 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国价值增长混合A |
1.1254 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
富国价值增长混合A |
1.1153 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
富国价值增长混合A |
1.1427 |
1.45% |
| 2025-11-14 |
富国价值增长混合A |
1.1264 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
富国价值增长混合A |
1.1617 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
富国价值增长混合A |
1.1279 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
富国价值增长混合A |
1.1239 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
富国价值增长混合A |
1.1447 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
富国价值增长混合A |
1.1641 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
富国价值增长混合A |
1.1819 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
富国价值增长混合A |
1.1490 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国价值增长混合A |
1.1454 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
富国价值增长混合A |
1.1590 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
富国价值增长混合A |
1.1557 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
富国价值增长混合A |
1.2115 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
富国价值增长混合A |
1.2482 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值增长混合A |
1.2302 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
富国价值增长混合A |
1.2257 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
富国价值增长混合A |
1.1762 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
富国价值增长混合A |
1.1125 |
-1.87% |
| 2025-10-22 |
富国价值增长混合A |
1.1337 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
富国价值增长混合A |
1.1327 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
富国价值增长混合A |
1.0801 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
富国价值增长混合A |
1.0548 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
富国价值增长混合A |
1.0931 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国价值增长混合A |
1.0925 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
富国价值增长混合A |
1.0683 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
富国价值增长混合A |
1.1274 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国价值增长混合A |
1.1336 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
富国价值增长混合A |
1.1781 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
富国价值增长混合A |
1.1774 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
富国价值增长混合A |
1.1897 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
富国价值增长混合A |
1.1534 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
富国价值增长混合A |
1.1913 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国价值增长混合A |
1.1783 |
-0.74% |
| 2025-09-23 |
富国价值增长混合A |
1.1871 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国价值增长混合A |
1.1869 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
富国价值增长混合A |
1.1618 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
富国价值增长混合A |
1.1600 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
富国价值增长混合A |
1.1509 |
0.94% |
