近一季富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合A010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值增长混合A |
1.4628 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
富国价值增长混合A |
1.4122 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
富国价值增长混合A |
1.4174 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
富国价值增长混合A |
1.4486 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
富国价值增长混合A |
1.4434 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国价值增长混合A |
1.4406 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
富国价值增长混合A |
1.4385 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国价值增长混合A |
1.4410 |
7.21% |
| 2026-09-04 |
富国价值增长混合A |
1.3441 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国价值增长混合A |
1.3683 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
富国价值增长混合A |
1.3721 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国价值增长混合A |
1.3944 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
富国价值增长混合A |
1.4320 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国价值增长混合A |
1.4157 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国价值增长混合A |
1.4345 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
富国价值增长混合A |
1.3865 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
富国价值增长混合A |
1.3760 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
富国价值增长混合A |
1.3850 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
富国价值增长混合A |
1.4417 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
富国价值增长混合A |
1.4109 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
富国价值增长混合A |
1.3970 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国价值增长混合A |
1.5006 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
富国价值增长混合A |
1.5167 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
富国价值增长混合A |
1.4607 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
富国价值增长混合A |
1.4477 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
富国价值增长混合A |
1.4497 |
3.22% |
| 2026-08-11 |
富国价值增长混合A |
1.4045 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国价值增长混合A |
1.4128 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
富国价值增长混合A |
1.4299 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
富国价值增长混合A |
1.3978 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
富国价值增长混合A |
1.4027 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
富国价值增长混合A |
1.3836 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
富国价值增长混合A |
1.3118 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
富国价值增长混合A |
1.3311 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
富国价值增长混合A |
1.2977 |
-6.87% |
| 2026-07-29 |
富国价值增长混合A |
1.3869 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
富国价值增长混合A |
1.3897 |
-9.50% |
| 2026-07-27 |
富国价值增长混合A |
1.5217 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
富国价值增长混合A |
1.4694 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
富国价值增长混合A |
1.4941 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
富国价值增长混合A |
1.5201 |
-4.41% |
| 2026-07-21 |
富国价值增长混合A |
1.5872 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
富国价值增长混合A |
1.4669 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
富国价值增长混合A |
1.5175 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
富国价值增长混合A |
1.6624 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
富国价值增长混合A |
1.7373 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
富国价值增长混合A |
1.7696 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
富国价值增长混合A |
1.6684 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
富国价值增长混合A |
1.7733 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
富国价值增长混合A |
1.8797 |
6.79% |
| 2026-07-08 |
富国价值增长混合A |
1.7602 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
富国价值增长混合A |
1.7788 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
富国价值增长混合A |
1.7917 |
-3.66% |
| 2026-07-03 |
富国价值增长混合A |
1.8572 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
富国价值增长混合A |
1.8551 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
富国价值增长混合A |
2.0451 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
富国价值增长混合A |
2.1072 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
富国价值增长混合A |
2.0320 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
富国价值增长混合A |
2.0474 |
-4.85% |
| 2026-06-25 |
富国价值增长混合A |
2.1468 |
4.88% |
| 2026-06-24 |
富国价值增长混合A |
2.0469 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
富国价值增长混合A |
1.9872 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
富国价值增长混合A |
2.0717 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
富国价值增长混合A |
2.0371 |
3.75% |
| 2026-06-17 |
富国价值增长混合A |
1.9635 |
3.06% |
