近一季富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国价值增长混合 |
0.7092 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
富国价值增长混合 |
0.7105 |
1.59% |
| 2024-04-26 |
富国价值增长混合 |
0.6994 |
3.03% |
| 2024-04-25 |
富国价值增长混合 |
0.6788 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
富国价值增长混合 |
0.6819 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
富国价值增长混合 |
0.6679 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
富国价值增长混合 |
0.6640 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
富国价值增长混合 |
0.6706 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
富国价值增长混合 |
0.6833 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
富国价值增长混合 |
0.6834 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
富国价值增长混合 |
0.6676 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
富国价值增长混合 |
0.6820 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
富国价值增长混合 |
0.6762 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
富国价值增长混合 |
0.6700 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
富国价值增长混合 |
0.6692 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
富国价值增长混合 |
0.6767 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
富国价值增长混合 |
0.6758 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
富国价值增长混合 |
0.6743 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
富国价值增长混合 |
0.6827 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
富国价值增长混合 |
0.6862 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
富国价值增长混合 |
0.6732 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
富国价值增长混合 |
0.6734 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
富国价值增长混合 |
0.6674 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
富国价值增长混合 |
0.6803 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
富国价值增长混合 |
0.6792 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
富国价值增长混合 |
0.6860 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
富国价值增长混合 |
0.6920 |
-0.83% |
| 2024-03-20 |
富国价值增长混合 |
0.6978 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
富国价值增长混合 |
0.7002 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
富国价值增长混合 |
0.7083 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
富国价值增长混合 |
0.6975 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
富国价值增长混合 |
0.6844 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
富国价值增长混合 |
0.6827 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
富国价值增长混合 |
0.6817 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
富国价值增长混合 |
0.6788 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
富国价值增长混合 |
0.6692 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
富国价值增长混合 |
0.6579 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
富国价值增长混合 |
0.6688 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
富国价值增长混合 |
0.6707 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
富国价值增长混合 |
0.6729 |
2.14% |
| 2024-03-01 |
富国价值增长混合 |
0.6588 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
富国价值增长混合 |
0.6538 |
3.22% |
| 2024-02-28 |
富国价值增长混合 |
0.6334 |
-3.34% |
| 2024-02-27 |
富国价值增长混合 |
0.6553 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
富国价值增长混合 |
0.6352 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
富国价值增长混合 |
0.6319 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
富国价值增长混合 |
0.6272 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
富国价值增长混合 |
0.6218 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
富国价值增长混合 |
0.6211 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
富国价值增长混合 |
0.6234 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
富国价值增长混合 |
0.6149 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
富国价值增长混合 |
0.6002 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
富国价值增长混合 |
0.5847 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
富国价值增长混合 |
0.5501 |
-1.13% |
