近一季博远鑫享三个月债券C基金净值查询
查询指定日期范围博远鑫享三个月债券C010097净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9865 |
0.07% |
2024-04-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9858 |
0.13% |
2024-04-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9845 |
0.30% |
2024-04-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9816 |
0.12% |
2024-04-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9804 |
0.06% |
2024-04-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9798 |
-0.16% |
2024-04-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9814 |
-0.24% |
2024-04-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9838 |
-0.05% |
2024-04-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9843 |
0.21% |
2024-04-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9822 |
0.41% |
2024-04-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9782 |
-0.31% |
2024-04-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9812 |
0.29% |
2024-04-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9784 |
0.16% |
2024-04-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9768 |
0.05% |
2024-04-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9763 |
-0.02% |
2024-04-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9765 |
0.10% |
2024-04-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9755 |
-0.11% |
2024-04-03 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9766 |
0.12% |
2024-04-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9754 |
0.15% |
2024-04-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9739 |
0.05% |
2024-03-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9734 |
0.05% |
2024-03-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9729 |
0.01% |
2024-03-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9728 |
0.01% |
2024-03-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9727 |
-0.06% |
2024-03-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9733 |
-0.15% |
2024-03-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9748 |
-0.20% |
2024-03-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9768 |
0.07% |
2024-03-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9761 |
-0.01% |
2024-03-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9762 |
0.03% |
2024-03-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9759 |
0.16% |
2024-03-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9743 |
0.10% |
2024-03-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9733 |
-0.02% |
2024-03-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9735 |
-0.05% |
2024-03-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9740 |
0.23% |
2024-03-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9718 |
0.44% |
2024-03-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9675 |
0.05% |
2024-03-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9670 |
-0.14% |
2024-03-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9684 |
0.03% |
2024-03-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9681 |
-0.04% |
2024-03-04 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9685 |
-0.18% |
2024-03-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9702 |
0.05% |
2024-02-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9697 |
0.56% |
2024-02-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9643 |
-0.52% |
2024-02-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9693 |
0.28% |
2024-02-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9666 |
-0.03% |
2024-02-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9669 |
0.04% |
2024-02-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9665 |
0.12% |
2024-02-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9653 |
0.19% |
2024-02-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9635 |
0.34% |
2024-02-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9602 |
0.68% |
2024-02-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9537 |
0.44% |
2024-02-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9495 |
0.25% |
2024-02-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9471 |
1.07% |