近一年博远鑫享三个月债券C基金净值查询
查询指定日期范围博远鑫享三个月债券C010097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9865 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9858 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9845 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9816 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9804 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9798 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9814 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9838 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9843 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9822 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9782 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9812 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9784 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9768 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9763 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9765 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9755 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9766 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9754 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9739 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9734 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9729 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9728 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9727 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9733 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9748 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9768 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9761 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9762 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9759 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9743 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9733 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9735 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9740 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9718 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9675 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9670 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9684 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9681 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9685 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9702 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9697 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9643 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9693 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9666 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9669 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9665 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9653 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9635 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9602 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9537 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9495 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9471 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9371 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9383 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9409 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9372 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9418 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9478 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9572 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9602 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9518 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9523 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9502 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9561 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9570 |
0.37% |
| 2024-01-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9535 |
-0.53% |
| 2024-01-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9586 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9588 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9600 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9601 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9591 |
0.07% |
| 2024-01-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9584 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9576 |
-0.33% |
| 2024-01-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9608 |
-0.29% |
| 2024-01-04 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9636 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9652 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9676 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9684 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9670 |
0.36% |
| 2023-12-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9635 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9621 |
-0.19% |
| 2023-12-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9639 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9638 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9653 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9633 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9663 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9665 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9687 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9698 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9702 |
-0.28% |
| 2023-12-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9729 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9729 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9709 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9689 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9690 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9688 |
-0.41% |
| 2023-12-04 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9728 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9732 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9732 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9734 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9747 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9738 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9731 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9759 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9744 |
-0.30% |
| 2023-11-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9794 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9783 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9780 |
-0.23% |
| 2023-11-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9803 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9791 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9784 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9776 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9789 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9794 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9801 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9812 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9785 |
0.25% |
| 2023-11-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9761 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9774 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9790 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9797 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9777 |
0.43% |
| 2023-10-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9735 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9719 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9708 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9678 |
-0.43% |
| 2023-10-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9720 |
-0.11% |
| 2023-10-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9731 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9775 |
-0.34% |
| 2023-10-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9808 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9798 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9818 |
-0.10% |
| 2023-10-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9828 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9815 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9821 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9831 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9831 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9828 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9814 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9825 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9842 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9820 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9835 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9842 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9861 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9863 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9885 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9881 |
-0.07% |
| 2023-09-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9888 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9906 |
0.18% |
| 2023-09-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9888 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9896 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9944 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9944 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9974 |
0.28% |
| 2023-09-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9946 |
0.23% |
| 2023-08-31 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9923 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9934 |
-0.06% |
| 2023-08-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9940 |
0.22% |
| 2023-08-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9918 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9913 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9936 |
0.15% |
| 2023-08-23 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9921 |
-0.36% |
| 2023-08-22 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9957 |
0.06% |
| 2023-08-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9951 |
-0.24% |
| 2023-08-18 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9975 |
-0.13% |
| 2023-08-17 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9988 |
0.11% |
| 2023-08-16 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9977 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9986 |
-0.05% |
| 2023-08-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9991 |
-0.11% |
| 2023-08-11 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0002 |
-0.38% |
| 2023-08-10 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0030 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0034 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0047 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0068 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0061 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0050 |
-0.06% |
| 2023-08-01 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0056 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0070 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0068 |
0.41% |
| 2023-07-27 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0027 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0029 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0033 |
0.36% |
| 2023-07-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9997 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0001 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9998 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0007 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0010 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0006 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0021 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0035 |
0.32% |
| 2023-07-12 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0003 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0010 |
0.11% |
| 2023-07-10 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9999 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0003 |
-0.06% |
| 2023-07-06 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0009 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0021 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0021 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0022 |
0.36% |
| 2023-06-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9986 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9960 |
-0.19% |
| 2023-06-28 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9979 |
0.10% |
| 2023-06-27 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9969 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9937 |
-0.17% |
| 2023-06-21 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9954 |
-0.14% |
| 2023-06-20 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9968 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9977 |
-0.26% |
| 2023-06-16 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0003 |
0.04% |
| 2023-06-15 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9999 |
0.16% |
| 2023-06-14 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9983 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9978 |
-0.09% |
| 2023-06-12 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9987 |
-0.10% |
| 2023-06-09 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9997 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9981 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9960 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9961 |
-0.21% |
| 2023-06-05 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9982 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9985 |
0.35% |
| 2023-06-01 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9950 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9956 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9973 |
-0.22% |
| 2023-05-29 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9995 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9987 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9987 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9991 |
-0.22% |
| 2023-05-23 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0013 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0046 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0024 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0022 |
-0.12% |
| 2023-05-16 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0034 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0038 |
0.29% |
| 2023-05-12 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0009 |
-0.20% |
| 2023-05-11 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0029 |
0.03% |
| 2023-05-10 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0026 |
-0.16% |
| 2023-05-09 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0042 |
-0.28% |
| 2023-05-08 |
博远鑫享三个月债券C |
1.0070 |
0.22% |
