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工银双盈债券C基金净值查询(010069)

近一季工银双盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银双盈债券C010069净值及计算阶段收益
近一季010069基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银双盈债券C 1.0118 -0.37%
2026-09-14 工银双盈债券C 1.0156 -0.03%
2026-09-11 工银双盈债券C 1.0159 -0.15%
2026-09-10 工银双盈债券C 1.0174 -0.52%
2026-09-09 工银双盈债券C 1.0227 -0.18%
2026-09-08 工银双盈债券C 1.0245 -0.25%
2026-09-07 工银双盈债券C 1.0271 -0.13%
2026-09-04 工银双盈债券C 1.0284 0.43%
2026-09-03 工银双盈债券C 1.0240 -0.08%
2026-09-02 工银双盈债券C 1.0248 -0.34%
2026-09-01 工银双盈债券C 1.0283 -0.25%
2026-08-31 工银双盈债券C 1.0309 -0.22%
2026-08-28 工银双盈债券C 1.0332 -0.06%
2026-08-27 工银双盈债券C 1.0338 -0.11%
2026-08-26 工银双盈债券C 1.0349 0.46%
2026-08-25 工银双盈债券C 1.0302 -0.09%
2026-08-24 工银双盈债券C 1.0311 -0.88%
2026-08-21 工银双盈债券C 1.0403 0.28%
2026-08-20 工银双盈债券C 1.0374 0.15%
2026-08-19 工银双盈债券C 1.0358 -0.54%
2026-08-18 工银双盈债券C 1.0414 0.10%
2026-08-17 工银双盈债券C 1.0404 0.59%
2026-08-14 工银双盈债券C 1.0343 -0.27%
2026-08-13 工银双盈债券C 1.0371 -0.29%
2026-08-12 工银双盈债券C 1.0401 -0.08%
2026-08-11 工银双盈债券C 1.0409 -0.42%
2026-08-10 工银双盈债券C 1.0453 0.32%
2026-08-07 工银双盈债券C 1.0420 0.32%
2026-08-06 工银双盈债券C 1.0387 -0.48%
2026-08-05 工银双盈债券C 1.0437 0.29%
2026-08-04 工银双盈债券C 1.0407 0.27%
2026-08-03 工银双盈债券C 1.0379 0.13%
2026-07-31 工银双盈债券C 1.0366 0.02%
2026-07-30 工银双盈债券C 1.0364 -0.30%
2026-07-29 工银双盈债券C 1.0395 0.76%
2026-07-28 工银双盈债券C 1.0317 -0.32%
2026-07-27 工银双盈债券C 1.0350 0.45%
2026-07-24 工银双盈债券C 1.0304 -0.52%
2026-07-23 工银双盈债券C 1.0358 0.28%
2026-07-22 工银双盈债券C 1.0329 -0.47%
2026-07-21 工银双盈债券C 1.0378 0.54%
2026-07-20 工银双盈债券C 1.0322 0.97%
2026-07-17 工银双盈债券C 1.0223 -1.36%
2026-07-16 工银双盈债券C 1.0364 0.23%
2026-07-15 工银双盈债券C 1.0340 0.52%
2026-07-14 工银双盈债券C 1.0286 0.53%
2026-07-13 工银双盈债券C 1.0232 -0.23%
2026-07-10 工银双盈债券C 1.0256 -0.32%
2026-07-09 工银双盈债券C 1.0289 0.25%
2026-07-08 工银双盈债券C 1.0263 0.71%
2026-07-07 工银双盈债券C 1.0191 -0.28%
2026-07-06 工银双盈债券C 1.0220 0.39%
2026-07-03 工银双盈债券C 1.0180 0.34%
2026-07-02 工银双盈债券C 1.0145 0.02%
2026-07-01 工银双盈债券C 1.0143 -0.13%
2026-06-30 工银双盈债券C 1.0156 0.19%
2026-06-29 工银双盈债券C 1.0137 1.02%
2026-06-26 工银双盈债券C 1.0035 -1.13%
2026-06-25 工银双盈债券C 1.0150 -0.18%
2026-06-24 工银双盈债券C 1.0168 0.43%
2026-06-23 工银双盈债券C 1.0124 -1.07%
2026-06-22 工银双盈债券C 1.0234 0.19%
2026-06-18 工银双盈债券C 1.0215 -0.21%
2026-06-17 工银双盈债券C 1.0237 0.07%
2026-06-16 工银双盈债券C 1.0230 -0.53%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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