近半年华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合C010037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4456 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4145 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4294 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4076 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4520 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4878 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4860 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4878 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4697 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4932 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4925 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5253 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5462 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5356 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5426 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5123 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4931 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4977 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4892 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4803 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6173 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6258 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5480 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5258 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5668 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5444 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5720 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5421 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5307 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5318 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4539 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4250 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3863 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4297 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3742 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4228 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3082 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3601 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2874 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3355 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2647 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3181 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4448 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5044 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5276 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4834 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6212 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6353 |
0.91% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6025 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7061 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7640 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8139 |
-0.68% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8401 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0705 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1495 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9752 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9681 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0886 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0213 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0217 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0770 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0325 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0092 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9858 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9438 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8182 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7755 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8024 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8899 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8272 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9625 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9696 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0115 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0200 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0267 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0451 |
-2.73% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1586 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0946 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1298 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1751 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1513 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0365 |
-2.85% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1548 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1478 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1165 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1116 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1309 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.2206 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1447 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1771 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1394 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0604 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0824 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0402 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0604 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0571 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0767 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0960 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0567 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0800 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0638 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0481 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9837 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9871 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9391 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9240 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8848 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8913 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7155 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6996 |
-1.39% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7517 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8117 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7237 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7937 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7881 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7418 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7945 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7261 |
3.51% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5999 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7883 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8553 |
-3.39% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9905 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9464 |
-2.31% |
