近半年广发恒通六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒通六个月持有期混合A010036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2659 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2624 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2630 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2558 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2557 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2559 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2547 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2516 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2589 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2674 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2662 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2618 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2588 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2626 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2642 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2638 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2623 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2602 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2584 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2636 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2649 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2693 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2661 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2627 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2595 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2600 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2597 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2574 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2553 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2571 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2534 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2526 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2528 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2515 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2502 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2503 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2479 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2448 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2395 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2442 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2441 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2453 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2377 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2346 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2343 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2360 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2349 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2287 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2238 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2240 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2208 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2218 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2203 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2166 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2177 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2137 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2124 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2113 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2123 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2118 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2083 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2065 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2039 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2101 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2126 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2106 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2098 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2106 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2085 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2077 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2042 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2015 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1991 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1973 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1978 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1956 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1936 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1923 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1920 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1955 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1925 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1941 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1947 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1943 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1958 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1953 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1940 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1938 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1947 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1915 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1887 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1876 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1882 |
-0.41% |
| 2025-06-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1931 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1932 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1937 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1946 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1950 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1952 |
0.09% |
