近一年广发恒通六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒通六个月持有期混合A010036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2459 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2493 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2505 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2558 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2592 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2579 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2606 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2587 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2562 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2634 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2627 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2573 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2580 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2610 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2600 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2584 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2604 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2597 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2528 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2530 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2586 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2576 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2639 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2603 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2576 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2598 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2524 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2545 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2543 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2532 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2526 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2454 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2467 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2347 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2448 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2380 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2341 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2300 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2204 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2292 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2274 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2251 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2174 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2213 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2182 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2209 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2217 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2277 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2233 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2171 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2129 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2094 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2150 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2099 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2185 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2220 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2214 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2330 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2264 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2345 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2353 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2432 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2365 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2266 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2289 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2314 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2293 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2374 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2399 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2468 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2510 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2460 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2478 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2546 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2499 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2504 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2482 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2528 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2543 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2553 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2683 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2756 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2740 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2746 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2741 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2646 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2688 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2578 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2592 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2619 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2664 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2684 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2666 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2660 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2692 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2640 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2638 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2625 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2649 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2508 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2492 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2523 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2566 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2480 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2515 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2513 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2487 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2559 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2497 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2437 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2554 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2595 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2722 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2731 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2758 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2799 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2852 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2861 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2835 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2792 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2852 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2829 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2829 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2882 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2988 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2989 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2986 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3031 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3000 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2963 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3040 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3053 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3040 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3037 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2992 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3011 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3040 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2998 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2934 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3049 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3137 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3109 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3082 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3077 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3070 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3055 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3070 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3039 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.3015 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2984 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2988 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2976 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2976 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2959 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2946 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2916 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2930 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2943 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2872 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2812 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2799 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2788 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2799 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2788 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2760 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2754 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2758 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2727 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2709 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2698 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2625 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2657 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2659 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2624 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2630 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2558 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2557 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2559 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2547 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2516 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2589 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2674 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2662 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2618 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2588 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2626 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2642 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2638 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2623 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2602 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2584 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2636 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2649 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2693 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2661 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2627 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2595 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2600 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2597 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2574 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2553 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2571 |
0.30% |
