近一年广发恒通六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒通六个月持有期混合A010036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1017 |
1.18% |
| 2024-04-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0889 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0912 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0898 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0829 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0819 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0764 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0733 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0721 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0748 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0739 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0695 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0781 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0812 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0792 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0790 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0790 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0764 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0766 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0757 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0746 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0700 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0662 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0615 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0636 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0642 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0636 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0703 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0689 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0683 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0726 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0688 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0675 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0671 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0641 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0611 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0542 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0515 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0539 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0515 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0552 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0527 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0494 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0439 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0515 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0460 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0469 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0444 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0405 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0356 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0341 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0301 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0263 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0227 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0077 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0111 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0145 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0136 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.78% |
| 2024-01-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0259 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0291 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0350 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0279 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0230 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0198 |
-1.01% |
| 2024-01-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0302 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0344 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0316 |
-1.24% |
| 2024-01-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0445 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0470 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0465 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0482 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0461 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0464 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0457 |
-0.51% |
| 2024-01-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0511 |
-0.41% |
| 2024-01-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0554 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0585 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0618 |
-0.49% |
| 2023-12-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0670 |
0.16% |
| 2023-12-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0653 |
0.83% |
| 2023-12-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0565 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0516 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0530 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0524 |
-0.51% |
| 2023-12-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0578 |
0.19% |
| 2023-12-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0558 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0570 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0576 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0614 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0611 |
0.15% |
| 2023-12-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0595 |
-0.50% |
| 2023-12-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0648 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0637 |
-0.08% |
| 2023-12-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0646 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0642 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0663 |
0.06% |
| 2023-12-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0657 |
-0.57% |
| 2023-12-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0718 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0744 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0776 |
0.19% |
| 2023-11-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0756 |
-0.27% |
| 2023-11-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0785 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0773 |
0.10% |
| 2023-11-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0762 |
-0.43% |
| 2023-11-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0809 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0784 |
-0.30% |
| 2023-11-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0833 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0806 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0800 |
-0.41% |
| 2023-11-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0844 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0794 |
-0.06% |
| 2023-11-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0801 |
0.18% |
| 2023-11-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0782 |
-0.28% |
| 2023-11-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0812 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0831 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0838 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0868 |
0.64% |
| 2023-11-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0799 |
0.51% |
| 2023-11-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0744 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0757 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0772 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0795 |
0.48% |
| 2023-10-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0743 |
0.75% |
| 2023-10-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0663 |
-0.15% |
| 2023-10-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0679 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0673 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0665 |
-0.24% |
| 2023-10-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0691 |
-0.28% |
| 2023-10-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0721 |
-0.40% |
| 2023-10-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0764 |
-0.38% |
| 2023-10-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0805 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0805 |
-0.33% |
| 2023-10-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0841 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0887 |
0.30% |
| 2023-10-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0854 |
0.45% |
| 2023-10-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0805 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0818 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0826 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0850 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0825 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0852 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0852 |
0.45% |
| 2023-09-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0803 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0845 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0886 |
-0.12% |
| 2023-09-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0899 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0891 |
0.25% |
| 2023-09-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0864 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0850 |
-0.21% |
| 2023-09-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0873 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0899 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0848 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0849 |
-0.59% |
| 2023-09-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0913 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0922 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0954 |
0.45% |
| 2023-09-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0905 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0894 |
-0.13% |
| 2023-08-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0908 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0900 |
0.73% |
| 2023-08-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0821 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0810 |
-0.37% |
| 2023-08-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0850 |
0.75% |
| 2023-08-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0769 |
-0.43% |
| 2023-08-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0815 |
0.15% |
| 2023-08-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0799 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0829 |
-0.57% |
| 2023-08-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0891 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0859 |
-0.20% |
| 2023-08-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0881 |
-0.17% |
| 2023-08-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0900 |
-0.13% |
| 2023-08-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0914 |
-0.36% |
| 2023-08-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0953 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0947 |
0.13% |
| 2023-08-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0933 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0938 |
-0.37% |
| 2023-08-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0979 |
0.13% |
| 2023-08-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0965 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0948 |
-0.51% |
| 2023-08-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1004 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1012 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1015 |
0.56% |
| 2023-07-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0948 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0942 |
0.77% |
| 2023-07-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0858 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0872 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0863 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0876 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0890 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0906 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0897 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0911 |
0.71% |
| 2023-07-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0834 |
-0.04% |
| 2023-07-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0838 |
0.47% |
| 2023-07-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0787 |
0.12% |
| 2023-07-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0774 |
-0.20% |
| 2023-07-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0796 |
-0.42% |
| 2023-07-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0842 |
-0.28% |
| 2023-07-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0872 |
0.34% |
| 2023-07-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0835 |
0.55% |
| 2023-06-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0776 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0752 |
-0.21% |
| 2023-06-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0775 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0773 |
0.25% |
| 2023-06-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0746 |
-0.23% |
| 2023-06-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0771 |
-0.56% |
| 2023-06-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0832 |
-0.27% |
| 2023-06-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0861 |
-0.28% |
| 2023-06-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0891 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0858 |
0.47% |
| 2023-06-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0807 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0793 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0785 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0780 |
0.29% |
| 2023-06-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0749 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0761 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0762 |
-0.11% |
| 2023-06-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0774 |
-0.32% |
| 2023-06-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0809 |
0.65% |
| 2023-06-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0739 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0729 |
-0.21% |
| 2023-05-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0752 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0755 |
-0.32% |
| 2023-05-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0790 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0780 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0815 |
-0.07% |
| 2023-05-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0823 |
-0.13% |
| 2023-05-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0837 |
0.31% |
| 2023-05-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0804 |
0.24% |
| 2023-05-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0778 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0781 |
-0.32% |
| 2023-05-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0816 |
0.10% |
| 2023-05-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0805 |
0.35% |
| 2023-05-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0767 |
-0.31% |
| 2023-05-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0801 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0813 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0806 |
-0.58% |
| 2023-05-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.0869 |
0.06% |
