今年以来广发恒通六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒通六个月持有期混合A010036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2625 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2657 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2659 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2624 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2630 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2558 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2557 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2559 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2547 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2516 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2589 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2674 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2662 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2618 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2588 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2626 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2642 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2638 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2623 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2602 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2584 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2636 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2649 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2693 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2661 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2627 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2595 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2600 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2597 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2574 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2553 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2571 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2534 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2526 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2528 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2515 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2502 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2503 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2479 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2448 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2395 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2442 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2441 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2453 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2377 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2346 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2343 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2360 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2349 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2287 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2238 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2240 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2208 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2218 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2203 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2166 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2177 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2137 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2124 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2113 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2123 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2118 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2083 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2065 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2039 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2101 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2126 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2106 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2098 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2106 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2085 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2077 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2042 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2015 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1991 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1973 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1978 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1956 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1936 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1923 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1920 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1955 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1925 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1941 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1947 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1943 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1958 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1953 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1940 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1938 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1947 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1915 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1887 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1876 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1882 |
-0.41% |
| 2025-06-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1931 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1932 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1937 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1946 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1950 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1952 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1941 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1941 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1938 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1928 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1918 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1908 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1887 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1918 |
0.19% |
| 2025-05-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1895 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1899 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1914 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1913 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1909 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1924 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1893 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1876 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1871 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1885 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1909 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1901 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1860 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1880 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1880 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1881 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1831 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1825 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1820 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1826 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1836 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1846 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1851 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1853 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1818 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1825 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1821 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1821 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1834 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1797 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1762 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1712 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1668 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1640 |
-1.70% |
| 2025-04-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1841 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1875 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1881 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1870 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1881 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1882 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1863 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1856 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1867 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1856 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1893 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1920 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1922 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1896 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1898 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1801 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1840 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1848 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1826 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1838 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1823 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1782 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1743 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1713 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1704 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1774 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1758 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1715 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1770 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1771 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1736 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1723 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1697 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1714 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1709 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1624 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1616 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1602 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1640 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1620 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1578 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1526 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1519 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1507 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1474 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1492 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1499 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1492 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1470 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1445 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1430 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1477 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1400 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1385 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1426 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1432 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1472 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1511 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1506 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.1523 |
-0.51% |
