近一季富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳进回报12个月持有期混合A010029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3413 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3410 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3423 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3425 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3426 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3420 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3437 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3433 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3405 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3396 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3401 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3392 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3394 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3383 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3384 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3378 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3387 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3379 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3358 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3357 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3347 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3337 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3332 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3348 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
0.00% |
