今年以来富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳进回报12个月持有期混合A010029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3413 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3410 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3423 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3425 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3426 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3420 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3437 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3433 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3405 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3396 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3401 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3392 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3394 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3383 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3384 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3378 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3387 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3379 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3358 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3357 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3347 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3337 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3332 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3348 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3356 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3370 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3374 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3379 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3385 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3377 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3364 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3363 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3363 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3349 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3368 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3366 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3368 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3365 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3369 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3358 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3356 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3344 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3339 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3337 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3323 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3313 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3310 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3308 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3330 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3329 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3326 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
-0.07% |
| 2026-03-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3334 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3344 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3339 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3332 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3322 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
-0.09% |
| 2026-01-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3338 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3329 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3330 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3327 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3323 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3322 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3320 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3315 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3313 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3310 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3299 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3294 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3291 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3296 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3289 |
0.08% |
