近一季华夏科技前沿6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏科技前沿6个月定开混合A010016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5648 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5372 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5382 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5505 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5605 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5739 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5674 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5774 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5418 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5633 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5663 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5922 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6194 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6192 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6405 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6079 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5958 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5953 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6401 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6277 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6238 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7156 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7223 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6667 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6545 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6644 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6454 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6552 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6577 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6161 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6176 |
3.09% |
| 2026-08-04 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5691 |
3.35% |
| 2026-08-03 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5182 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5586 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5340 |
-3.20% |
| 2026-07-29 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5847 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5774 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6712 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6272 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6501 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6490 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6724 |
6.50% |
| 2026-07-20 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5704 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5853 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6776 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7405 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7737 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7237 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7814 |
-3.68% |
| 2026-07-09 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8495 |
5.23% |
| 2026-07-08 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7576 |
-2.15% |
| 2026-07-07 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7962 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8190 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8437 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8398 |
-5.46% |
| 2026-07-01 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.9461 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.9755 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.9329 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8982 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.9542 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8981 |
3.03% |
| 2026-06-23 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8422 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.9034 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8475 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.8131 |
3.06% |
