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景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金净值查询(010012)

近半年景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券C010012净值及计算阶段收益
近半年010012基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3063 -0.03%
2026-09-15 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3067 -0.18%
2026-09-14 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3091 -0.06%
2026-09-11 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3099 -0.50%
2026-09-10 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3165 -0.23%
2026-09-09 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3195 0.18%
2026-09-08 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3171 0.21%
2026-09-07 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3144 -0.27%
2026-09-04 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3180 0.04%
2026-09-03 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3175 0.11%
2026-09-02 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3160 -0.35%
2026-09-01 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3206 0.02%
2026-08-31 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3204 -0.04%
2026-08-28 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3209 0.09%
2026-08-27 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3197 0.06%
2026-08-26 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3189 0.29%
2026-08-25 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3151 -0.15%
2026-08-24 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3171 0.10%
2026-08-21 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3158 0.21%
2026-08-20 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3131 0.18%
2026-08-19 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3107 -0.18%
2026-08-18 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3131 0.14%
2026-08-17 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3113 0.25%
2026-08-14 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3080 0.09%
2026-08-13 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3068 -0.40%
2026-08-12 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3120 -0.02%
2026-08-11 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3123 -0.55%
2026-08-10 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3196 0.30%
2026-08-07 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3156 0.17%
2026-08-06 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3134 0.21%
2026-08-05 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3106 0.48%
2026-08-04 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3043 -0.18%
2026-08-03 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3066 -0.11%
2026-07-31 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3081 0.13%
2026-07-30 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3064 0.21%
2026-07-29 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3036 0.29%
2026-07-28 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2998 -0.08%
2026-07-27 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3009 0.18%
2026-07-24 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2985 -0.64%
2026-07-23 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3068 0.31%
2026-07-22 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3028 0.86%
2026-07-21 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2917 0.26%
2026-07-20 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2883 0.59%
2026-07-17 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2808 -0.37%
2026-07-16 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2855 -0.02%
2026-07-15 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2857 0.00%
2026-07-14 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2857 0.75%
2026-07-13 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2761 -0.14%
2026-07-10 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2779 0.16%
2026-07-09 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2759 -0.14%
2026-07-08 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2777 -0.04%
2026-07-07 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2782 -0.41%
2026-07-06 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2835 0.34%
2026-07-03 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2792 0.55%
2026-07-02 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2722 0.42%
2026-07-01 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2669 0.11%
2026-06-30 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2655 -0.39%
2026-06-29 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2704 0.27%
2026-06-26 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2670 -0.35%
2026-06-25 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2714 -0.41%
2026-06-24 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2766 -0.08%
2026-06-23 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2776 -0.87%
2026-06-22 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2888 0.52%
2026-06-18 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2821 -0.43%
2026-06-17 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2877 -0.03%
2026-06-16 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2881 -0.45%
2026-06-15 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2939 0.50%
2026-06-12 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2874 0.64%
2026-06-11 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2792 -0.07%
2026-06-10 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2801 -0.26%
2026-06-09 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2835 -0.14%
2026-06-08 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2853 -0.49%
2026-06-05 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2916 -0.23%
2026-06-04 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2946 -0.35%
2026-06-03 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2992 -0.14%
2026-06-02 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3010 0.18%
2026-06-01 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2986 0.34%
2026-05-29 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2942 0.12%
2026-05-28 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2927 -0.30%
2026-05-27 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2966 -0.32%
2026-05-26 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3008 0.46%
2026-05-25 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2949 0.26%
2026-05-22 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2916 0.19%
2026-05-21 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2892 -0.33%
2026-05-20 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2935 -0.15%
2026-05-19 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2955 0.09%
2026-05-18 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2943 -0.12%
2026-05-15 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2959 -0.35%
2026-05-14 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3004 -0.29%
2026-05-13 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3042 -0.02%
2026-05-12 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3045 0.07%
2026-05-11 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3036 0.03%
2026-05-08 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3032 0.04%
2026-04-30 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3043 -0.36%
2026-04-29 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3090 0.51%
2026-04-28 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3023 0.26%
2026-04-27 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2989 -0.16%
2026-04-24 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3010 -0.10%
2026-04-23 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3023 -0.12%
2026-04-22 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3038 0.03%
2026-04-21 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3034 0.26%
2026-04-20 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3000 -0.01%
2026-04-17 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3001 -0.07%
2026-04-16 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.3010 0.15%
2026-04-15 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2991 0.07%
2026-04-14 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2982 0.13%
2026-04-13 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2965 -0.01%
2026-04-10 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2966 -0.10%
2026-04-09 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2979 -0.15%
2026-04-08 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2999 0.62%
2026-04-07 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2919 0.13%
2026-04-03 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2902 -0.09%
2026-04-02 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2914 -0.17%
2026-04-01 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2936 0.34%
2026-03-31 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2892 -0.26%
2026-03-30 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2926 0.21%
2026-03-27 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2899 0.08%
2026-03-26 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2889 -0.22%
2026-03-25 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2917 0.26%
2026-03-24 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2884 0.42%
2026-03-23 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2830 -0.54%
2026-03-20 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2900 -0.15%
2026-03-19 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2920 -0.56%
2026-03-18 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2993 -0.04%
2026-03-17 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2998 -0.21%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
景顺景泰汇利A 1.1641 0.02%
景顺景兴纯债A 1.2275 0.01%
景顺景兴纯债C 1.2104 0.01%
景顺景泰丰利A 1.0775 0.01%
景顺景泰丰利C 1.0800 0.01%
景顺长城弘利39个月定开债 1.0383 0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1328 0.01%
景顺长城弘远66个月定开债 1.0806 0.01%
景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 1.0169 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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