近一季景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券C010012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3067 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3091 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3099 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3165 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3195 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3171 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3144 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3180 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3175 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3160 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3206 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3204 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3209 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3197 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3189 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3151 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3171 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3158 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3131 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3107 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3131 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3113 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3080 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3068 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3120 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3123 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3196 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3156 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3134 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3106 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3043 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3066 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3081 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3064 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3036 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2998 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3009 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2985 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3068 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.3028 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2917 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2883 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2808 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2855 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2857 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2857 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2761 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2779 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2759 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2777 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2782 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2835 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2792 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2722 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2669 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2655 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2704 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2670 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2714 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2766 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2776 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2888 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2821 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2877 |
-0.03% |
