近一年长城中国智造灵活配置混合C|长城中国智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城中国智造灵活配置混合C010000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6221 |
2.77% |
| 2026-09-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5784 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5816 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5986 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6051 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6159 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6081 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6224 |
3.48% |
| 2026-09-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5678 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5906 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5914 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6210 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6507 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6316 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6466 |
2.62% |
| 2026-08-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6046 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5950 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6014 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6495 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6263 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6231 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7301 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7441 |
3.55% |
| 2026-08-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6843 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6680 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6752 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6454 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6525 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6733 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6413 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6354 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5994 |
4.54% |
| 2026-08-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5300 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5607 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5207 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5955 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5969 |
-7.45% |
| 2026-07-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7159 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6818 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7043 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7173 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7548 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6285 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6412 |
-6.46% |
| 2026-07-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7545 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8141 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8644 |
3.23% |
| 2026-07-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8060 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8692 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9589 |
6.07% |
| 2026-07-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8468 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8638 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8700 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8868 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8770 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
长城中国智造灵活配置混合C |
2.0031 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
2.0570 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9898 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9746 |
-3.91% |
| 2026-06-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
2.0519 |
3.16% |
| 2026-06-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9891 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9426 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
2.0071 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9724 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9231 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8777 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8586 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7778 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7712 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7795 |
-2.58% |
| 2026-06-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8267 |
3.48% |
| 2026-06-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7652 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8263 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8865 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8857 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8625 |
1.80% |
| 2026-06-01 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8296 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8772 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9178 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8898 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.9006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8994 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8520 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7995 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8508 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8298 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8119 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8045 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8250 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8585 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8138 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.8141 |
2.34% |
| 2026-05-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7727 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7110 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6984 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6711 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6920 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6770 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6894 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.7109 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6766 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6739 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6642 |
0.98% |
| 2026-04-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6481 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6111 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6210 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5881 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5831 |
2.88% |
| 2026-04-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5388 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5422 |
5.08% |
| 2026-04-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4676 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4646 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4791 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5090 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4819 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5157 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5209 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5080 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5243 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4987 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4762 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5250 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5202 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5509 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5298 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5675 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5627 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5751 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5890 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5728 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5378 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5445 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5435 |
1.76% |
| 2026-03-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5168 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5265 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5768 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5681 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5722 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5742 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5525 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5328 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5541 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5353 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5390 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5386 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4996 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4964 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5203 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5139 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4850 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5260 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5180 |
-1.93% |
| 2026-01-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5478 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5540 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5473 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5673 |
1.17% |
| 2026-01-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5492 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5460 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5303 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5606 |
0.98% |
| 2026-01-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5455 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5304 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5223 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5102 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5312 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5374 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5371 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5406 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5446 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5260 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5070 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5296 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5211 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5331 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5167 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5121 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4967 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4848 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4787 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4690 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4956 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4672 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4931 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5003 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4831 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4965 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5091 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5185 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5020 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4770 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4939 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5065 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4996 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4864 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4755 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4796 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4572 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4540 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5267 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5552 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5632 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5986 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5951 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.6045 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5640 |
-1.87% |
| 2025-11-11 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5933 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5895 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5868 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5716 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5472 |
2.63% |
| 2025-11-04 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5075 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5359 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5278 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5392 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5480 |
3.38% |
| 2025-10-28 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4974 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4985 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4914 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4671 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4606 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4748 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4586 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4429 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5102 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5231 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4948 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5141 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5335 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5723 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5332 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5164 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4881 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.5063 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4885 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4618 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4699 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4726 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4856 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.4983 |
2.74% |
