今年以来鹏华启航两年封闭运作混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华启航两年封闭运作混合009984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7375 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7352 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7358 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7296 |
-1.79% |
| 2024-04-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7429 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7520 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7481 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7497 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7279 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7443 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7323 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7283 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7154 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7160 |
-0.75% |
| 2024-04-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7214 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7264 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7237 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7223 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7144 |
2.22% |
| 2024-03-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6989 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6886 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6942 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6938 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6960 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6978 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7002 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6968 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7034 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6936 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6900 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6914 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6906 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7040 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7038 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6933 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6978 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6955 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6997 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6893 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6838 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6673 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6865 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6781 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6724 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6718 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6652 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6614 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6615 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6544 |
2.51% |
| 2024-02-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6384 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6231 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.5964 |
-2.49% |
| 2024-02-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6116 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6220 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6194 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6341 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6461 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6551 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6679 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6523 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6462 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6406 |
-4.25% |
| 2024-01-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6690 |
-1.04% |
| 2024-01-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6760 |
-0.40% |
| 2024-01-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6787 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6962 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6945 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6921 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6932 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6829 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6879 |
0.81% |
| 2024-01-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6824 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6927 |
-1.38% |
| 2024-01-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7024 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7029 |
-1.11% |
| 2024-01-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7108 |
-0.64% |
