近一年鹏华启航两年封闭运作混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华启航两年封闭运作混合009984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7375 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7352 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7358 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7296 |
-1.79% |
| 2024-04-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7429 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7520 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7481 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7497 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7279 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7443 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7323 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7283 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7154 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7160 |
-0.75% |
| 2024-04-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7214 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7264 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7237 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7223 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7144 |
2.22% |
| 2024-03-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6989 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6886 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6942 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6938 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6960 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6978 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7002 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6968 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7034 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6936 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6900 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6914 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6906 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7040 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7038 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6933 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6978 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6955 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6997 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6893 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6838 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6673 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6865 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6781 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6724 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6718 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6652 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6614 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6615 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6544 |
2.51% |
| 2024-02-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6384 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6231 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.5964 |
-2.49% |
| 2024-02-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6116 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6220 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6194 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6341 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6461 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6551 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6679 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6523 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6462 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6406 |
-4.25% |
| 2024-01-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6690 |
-1.04% |
| 2024-01-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6760 |
-0.40% |
| 2024-01-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6787 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6962 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6945 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6921 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6932 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6829 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6879 |
0.81% |
| 2024-01-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6824 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6927 |
-1.38% |
| 2024-01-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7024 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7029 |
-1.11% |
| 2024-01-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7108 |
-0.64% |
| 2023-12-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7154 |
2.00% |
| 2023-12-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7014 |
0.40% |
| 2023-12-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6986 |
1.72% |
| 2023-12-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6868 |
-1.09% |
| 2023-12-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6944 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6901 |
-0.80% |
| 2023-12-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6957 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6898 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6957 |
0.78% |
| 2023-12-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6903 |
-0.92% |
| 2023-12-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6967 |
-0.20% |
| 2023-12-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6981 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6986 |
-0.06% |
| 2023-12-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6990 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6957 |
0.94% |
| 2023-12-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6892 |
0.47% |
| 2023-12-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6860 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6858 |
0.63% |
| 2023-12-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6815 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6936 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6953 |
0.16% |
| 2023-11-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6942 |
-0.14% |
| 2023-11-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6952 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6981 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6930 |
0.98% |
| 2023-11-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6863 |
-1.15% |
| 2023-11-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6943 |
1.11% |
| 2023-11-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6867 |
-1.19% |
| 2023-11-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7027 |
0.96% |
| 2023-11-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6960 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6914 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6974 |
1.40% |
| 2023-11-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6878 |
0.82% |
| 2023-11-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6822 |
0.77% |
| 2023-11-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6770 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6771 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6788 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6812 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6810 |
0.74% |
| 2023-11-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6760 |
1.39% |
| 2023-11-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6667 |
-1.11% |
| 2023-11-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6742 |
-0.30% |
| 2023-10-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6762 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6820 |
1.10% |
| 2023-10-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6746 |
1.31% |
| 2023-10-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6659 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6637 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6622 |
-0.05% |
| 2023-10-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6625 |
-1.47% |
| 2023-10-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6724 |
-1.36% |
| 2023-10-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6817 |
-0.92% |
| 2023-10-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6880 |
-1.53% |
| 2023-10-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6987 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.6998 |
-0.33% |
| 2023-10-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7021 |
-0.69% |
| 2023-10-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7070 |
0.21% |
| 2023-10-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7055 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7036 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7070 |
-0.39% |
| 2023-09-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7098 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7098 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7081 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7083 |
-0.69% |
| 2023-09-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7132 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7018 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7033 |
-0.75% |
| 2023-09-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7086 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7101 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7099 |
0.11% |
| 2023-09-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7091 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7087 |
-1.12% |
| 2023-09-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7167 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7191 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7155 |
0.42% |
| 2023-09-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7125 |
-1.53% |
| 2023-09-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7236 |
0.25% |
| 2023-09-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7218 |
-0.55% |
| 2023-09-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7258 |
0.11% |
| 2023-09-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7250 |
-0.68% |
| 2023-08-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7300 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7337 |
0.87% |
| 2023-08-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7274 |
2.52% |
| 2023-08-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7095 |
0.41% |
| 2023-08-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7066 |
-2.02% |
| 2023-08-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7212 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7209 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7311 |
1.57% |
| 2023-08-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7198 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7260 |
-1.91% |
| 2023-08-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7401 |
0.86% |
| 2023-08-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7338 |
-1.54% |
| 2023-08-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7453 |
-0.52% |
| 2023-08-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7492 |
0.82% |
| 2023-08-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7431 |
-0.66% |
| 2023-08-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7480 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7462 |
-1.23% |
| 2023-08-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7555 |
-0.80% |
| 2023-08-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7616 |
-0.17% |
| 2023-08-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7629 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7596 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7607 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7616 |
0.22% |
| 2023-07-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7599 |
0.26% |
| 2023-07-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7579 |
-0.28% |
| 2023-07-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7600 |
-0.39% |
| 2023-07-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7630 |
-0.86% |
| 2023-07-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7696 |
1.02% |
| 2023-07-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7618 |
-0.18% |
| 2023-07-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7632 |
-0.68% |
| 2023-07-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7684 |
-1.25% |
| 2023-07-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7781 |
-0.35% |
| 2023-07-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7808 |
-0.14% |
| 2023-07-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7819 |
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| 2023-07-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7797 |
0.52% |
| 2023-07-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7757 |
1.48% |
| 2023-07-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7644 |
-1.04% |
| 2023-07-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7724 |
1.03% |
| 2023-07-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7645 |
-0.42% |
| 2023-07-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7677 |
-0.78% |
| 2023-07-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7737 |
-0.49% |
| 2023-07-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7775 |
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| 2023-07-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7885 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7878 |
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| 2023-06-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7833 |
1.27% |
| 2023-06-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7735 |
0.91% |
| 2023-06-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7665 |
-0.62% |
| 2023-06-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7713 |
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| 2023-06-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7643 |
-1.75% |
| 2023-06-21 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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-1.34% |
| 2023-06-20 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7885 |
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| 2023-06-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7810 |
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| 2023-06-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7688 |
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| 2023-06-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7587 |
0.68% |
| 2023-06-14 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7536 |
-0.15% |
| 2023-06-13 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7547 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7534 |
0.57% |
| 2023-06-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7491 |
1.34% |
| 2023-06-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7392 |
-0.61% |
| 2023-06-07 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7437 |
0.28% |
| 2023-06-06 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7416 |
-1.79% |
| 2023-06-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7551 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7540 |
1.06% |
| 2023-06-01 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7461 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7472 |
-0.65% |
| 2023-05-30 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7521 |
0.51% |
| 2023-05-29 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7483 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7509 |
0.37% |
| 2023-05-25 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7481 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7477 |
-0.32% |
| 2023-05-23 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7501 |
-0.92% |
| 2023-05-22 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7571 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7554 |
0.68% |
| 2023-05-18 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7503 |
0.68% |
| 2023-05-17 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7452 |
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| 2023-05-16 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7419 |
-0.24% |
| 2023-05-15 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7437 |
1.86% |
| 2023-05-12 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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-0.60% |
| 2023-05-11 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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| 2023-05-10 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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0.08% |
| 2023-05-09 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7407 |
-2.46% |
| 2023-05-08 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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| 2023-05-05 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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| 2023-05-04 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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| 2023-04-28 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
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| 2023-04-27 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
0.7677 |
0.35% |
