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宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)

近一季宝盈祥琪混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥琪混合C009966净值及计算阶段收益
近一季009966基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥琪混合C 0.8013 -0.35%
2026-09-15 宝盈祥琪混合C 0.8041 -0.07%
2026-09-14 宝盈祥琪混合C 0.8047 -0.06%
2026-09-11 宝盈祥琪混合C 0.8052 -0.46%
2026-09-10 宝盈祥琪混合C 0.8089 -0.31%
2026-09-09 宝盈祥琪混合C 0.8114 0.23%
2026-09-08 宝盈祥琪混合C 0.8095 -0.28%
2026-09-07 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.02%
2026-09-04 宝盈祥琪混合C 0.8116 0.07%
2026-09-03 宝盈祥琪混合C 0.8110 -0.01%
2026-09-02 宝盈祥琪混合C 0.8111 -0.58%
2026-09-01 宝盈祥琪混合C 0.8158 -0.20%
2026-08-31 宝盈祥琪混合C 0.8174 -0.38%
2026-08-28 宝盈祥琪混合C 0.8205 0.10%
2026-08-27 宝盈祥琪混合C 0.8197 0.04%
2026-08-26 宝盈祥琪混合C 0.8194 0.34%
2026-08-25 宝盈祥琪混合C 0.8166 -0.16%
2026-08-24 宝盈祥琪混合C 0.8179 -0.60%
2026-08-21 宝盈祥琪混合C 0.8228 0.35%
2026-08-20 宝盈祥琪混合C 0.8199 -0.04%
2026-08-19 宝盈祥琪混合C 0.8202 -1.06%
2026-08-18 宝盈祥琪混合C 0.8290 0.38%
2026-08-17 宝盈祥琪混合C 0.8259 0.84%
2026-08-14 宝盈祥琪混合C 0.8190 -0.04%
2026-08-13 宝盈祥琪混合C 0.8193 -0.50%
2026-08-12 宝盈祥琪混合C 0.8234 0.33%
2026-08-11 宝盈祥琪混合C 0.8207 -0.22%
2026-08-10 宝盈祥琪混合C 0.8225 0.49%
2026-08-07 宝盈祥琪混合C 0.8185 0.65%
2026-08-06 宝盈祥琪混合C 0.8132 -0.55%
2026-08-05 宝盈祥琪混合C 0.8177 1.13%
2026-08-04 宝盈祥琪混合C 0.8086 0.24%
2026-08-03 宝盈祥琪混合C 0.8067 0.25%
2026-07-31 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.17%
2026-07-30 宝盈祥琪混合C 0.8033 -0.17%
2026-07-29 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.65%
2026-07-28 宝盈祥琪混合C 0.7995 -1.50%
2026-07-27 宝盈祥琪混合C 0.8117 0.95%
2026-07-24 宝盈祥琪混合C 0.8041 -0.95%
2026-07-23 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.91%
2026-07-22 宝盈祥琪混合C 0.8045 -0.22%
2026-07-21 宝盈祥琪混合C 0.8063 1.91%
2026-07-20 宝盈祥琪混合C 0.7912 -1.12%
2026-07-17 宝盈祥琪混合C 0.8002 -1.00%
2026-07-16 宝盈祥琪混合C 0.8083 -0.79%
2026-07-15 宝盈祥琪混合C 0.8147 -1.00%
2026-07-14 宝盈祥琪混合C 0.8229 1.39%
2026-07-13 宝盈祥琪混合C 0.8116 -2.41%
2026-07-10 宝盈祥琪混合C 0.8316 -0.89%
2026-07-09 宝盈祥琪混合C 0.8391 0.99%
2026-07-08 宝盈祥琪混合C 0.8309 -1.83%
2026-07-07 宝盈祥琪混合C 0.8464 -0.91%
2026-07-06 宝盈祥琪混合C 0.8542 -1.24%
2026-07-03 宝盈祥琪混合C 0.8649 0.07%
2026-07-02 宝盈祥琪混合C 0.8643 -1.01%
2026-07-01 宝盈祥琪混合C 0.8731 -1.32%
2026-06-30 宝盈祥琪混合C 0.8848 1.13%
2026-06-29 宝盈祥琪混合C 0.8749 -0.09%
2026-06-26 宝盈祥琪混合C 0.8757 -0.95%
2026-06-25 宝盈祥琪混合C 0.8841 0.83%
2026-06-24 宝盈祥琪混合C 0.8768 -0.10%
2026-06-23 宝盈祥琪混合C 0.8777 -1.94%
2026-06-22 宝盈祥琪混合C 0.8951 1.06%
2026-06-18 宝盈祥琪混合C 0.8857 0.50%
2026-06-17 宝盈祥琪混合C 0.8813 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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