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宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)

今年以来宝盈祥琪混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥琪混合C009966净值及计算阶段收益
今年以来009966基金累计收益率-10.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
2026-09-16 宝盈祥琪混合C 0.8013 -0.35%
2026-09-15 宝盈祥琪混合C 0.8041 -0.07%
2026-09-14 宝盈祥琪混合C 0.8047 -0.06%
2026-09-11 宝盈祥琪混合C 0.8052 -0.46%
2026-09-10 宝盈祥琪混合C 0.8089 -0.31%
2026-09-09 宝盈祥琪混合C 0.8114 0.23%
2026-09-08 宝盈祥琪混合C 0.8095 -0.28%
2026-09-07 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.02%
2026-09-04 宝盈祥琪混合C 0.8116 0.07%
2026-09-03 宝盈祥琪混合C 0.8110 -0.01%
2026-09-02 宝盈祥琪混合C 0.8111 -0.58%
2026-09-01 宝盈祥琪混合C 0.8158 -0.20%
2026-08-31 宝盈祥琪混合C 0.8174 -0.38%
2026-08-28 宝盈祥琪混合C 0.8205 0.10%
2026-08-27 宝盈祥琪混合C 0.8197 0.04%
2026-08-26 宝盈祥琪混合C 0.8194 0.34%
2026-08-25 宝盈祥琪混合C 0.8166 -0.16%
2026-08-24 宝盈祥琪混合C 0.8179 -0.60%
2026-08-21 宝盈祥琪混合C 0.8228 0.35%
2026-08-20 宝盈祥琪混合C 0.8199 -0.04%
2026-08-19 宝盈祥琪混合C 0.8202 -1.06%
2026-08-18 宝盈祥琪混合C 0.8290 0.38%
2026-08-17 宝盈祥琪混合C 0.8259 0.84%
2026-08-14 宝盈祥琪混合C 0.8190 -0.04%
2026-08-13 宝盈祥琪混合C 0.8193 -0.50%
2026-08-12 宝盈祥琪混合C 0.8234 0.33%
2026-08-11 宝盈祥琪混合C 0.8207 -0.22%
2026-08-10 宝盈祥琪混合C 0.8225 0.49%
2026-08-07 宝盈祥琪混合C 0.8185 0.65%
2026-08-06 宝盈祥琪混合C 0.8132 -0.55%
2026-08-05 宝盈祥琪混合C 0.8177 1.13%
2026-08-04 宝盈祥琪混合C 0.8086 0.24%
2026-08-03 宝盈祥琪混合C 0.8067 0.25%
2026-07-31 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.17%
2026-07-30 宝盈祥琪混合C 0.8033 -0.17%
2026-07-29 宝盈祥琪混合C 0.8047 0.65%
2026-07-28 宝盈祥琪混合C 0.7995 -1.50%
2026-07-27 宝盈祥琪混合C 0.8117 0.95%
2026-07-24 宝盈祥琪混合C 0.8041 -0.95%
2026-07-23 宝盈祥琪混合C 0.8118 0.91%
2026-07-22 宝盈祥琪混合C 0.8045 -0.22%
2026-07-21 宝盈祥琪混合C 0.8063 1.91%
2026-07-20 宝盈祥琪混合C 0.7912 -1.12%
2026-07-17 宝盈祥琪混合C 0.8002 -1.00%
2026-07-16 宝盈祥琪混合C 0.8083 -0.79%
2026-07-15 宝盈祥琪混合C 0.8147 -1.00%
2026-07-14 宝盈祥琪混合C 0.8229 1.39%
2026-07-13 宝盈祥琪混合C 0.8116 -2.41%
2026-07-10 宝盈祥琪混合C 0.8316 -0.89%
2026-07-09 宝盈祥琪混合C 0.8391 0.99%
2026-07-08 宝盈祥琪混合C 0.8309 -1.83%
2026-07-07 宝盈祥琪混合C 0.8464 -0.91%
2026-07-06 宝盈祥琪混合C 0.8542 -1.24%
2026-07-03 宝盈祥琪混合C 0.8649 0.07%
2026-07-02 宝盈祥琪混合C 0.8643 -1.01%
2026-07-01 宝盈祥琪混合C 0.8731 -1.32%
2026-06-30 宝盈祥琪混合C 0.8848 1.13%
2026-06-29 宝盈祥琪混合C 0.8749 -0.09%
2026-06-26 宝盈祥琪混合C 0.8757 -0.95%
2026-06-25 宝盈祥琪混合C 0.8841 0.83%
2026-06-24 宝盈祥琪混合C 0.8768 -0.10%
2026-06-23 宝盈祥琪混合C 0.8777 -1.94%
2026-06-22 宝盈祥琪混合C 0.8951 1.06%
2026-06-18 宝盈祥琪混合C 0.8857 0.50%
2026-06-17 宝盈祥琪混合C 0.8813 0.95%
2026-06-16 宝盈祥琪混合C 0.8730 0.43%
2026-06-15 宝盈祥琪混合C 0.8693 1.51%
2026-06-12 宝盈祥琪混合C 0.8564 0.32%
2026-06-11 宝盈祥琪混合C 0.8537 -0.27%
2026-06-10 宝盈祥琪混合C 0.8560 -0.95%
2026-06-09 宝盈祥琪混合C 0.8642 1.29%
2026-06-08 宝盈祥琪混合C 0.8532 -1.40%
2026-06-05 宝盈祥琪混合C 0.8653 -0.80%
2026-06-04 宝盈祥琪混合C 0.8723 -0.13%
2026-06-03 宝盈祥琪混合C 0.8734 -0.35%
2026-06-02 宝盈祥琪混合C 0.8765 -0.19%
2026-06-01 宝盈祥琪混合C 0.8782 -0.01%
2026-05-29 宝盈祥琪混合C 0.8783 -0.78%
2026-05-28 宝盈祥琪混合C 0.8852 0.23%
2026-05-27 宝盈祥琪混合C 0.8832 -0.03%
2026-05-26 宝盈祥琪混合C 0.8835 -0.16%
2026-05-25 宝盈祥琪混合C 0.8849 -0.12%
2026-05-22 宝盈祥琪混合C 0.8860 0.25%
2026-05-21 宝盈祥琪混合C 0.8838 -0.65%
2026-05-20 宝盈祥琪混合C 0.8896 -0.26%
2026-05-19 宝盈祥琪混合C 0.8919 0.43%
2026-05-18 宝盈祥琪混合C 0.8881 -0.39%
2026-05-15 宝盈祥琪混合C 0.8916 -0.40%
2026-05-14 宝盈祥琪混合C 0.8952 -0.32%
2026-05-13 宝盈祥琪混合C 0.8981 0.32%
2026-05-12 宝盈祥琪混合C 0.8952 -0.20%
2026-05-11 宝盈祥琪混合C 0.8970 0.11%
2026-05-08 宝盈祥琪混合C 0.8960 -0.07%
2026-04-30 宝盈祥琪混合C 0.8977 -0.08%
2026-04-29 宝盈祥琪混合C 0.8984 0.06%
2026-04-28 宝盈祥琪混合C 0.8979 0.06%
2026-04-27 宝盈祥琪混合C 0.8974 0.09%
2026-04-24 宝盈祥琪混合C 0.8966 0.02%
2026-04-23 宝盈祥琪混合C 0.8964 0.01%
2026-04-22 宝盈祥琪混合C 0.8963 -0.08%
2026-04-21 宝盈祥琪混合C 0.8970 0.02%
2026-04-20 宝盈祥琪混合C 0.8968 0.17%
2026-04-17 宝盈祥琪混合C 0.8953 -0.03%
2026-04-16 宝盈祥琪混合C 0.8956 -0.02%
2026-04-15 宝盈祥琪混合C 0.8958 0.11%
2026-04-14 宝盈祥琪混合C 0.8948 0.11%
2026-04-13 宝盈祥琪混合C 0.8938 0.02%
2026-04-10 宝盈祥琪混合C 0.8936 -0.02%
2026-04-09 宝盈祥琪混合C 0.8938 -0.12%
2026-04-08 宝盈祥琪混合C 0.8949 0.09%
2026-04-07 宝盈祥琪混合C 0.8941 0.03%
2026-04-03 宝盈祥琪混合C 0.8938 -0.03%
2026-04-02 宝盈祥琪混合C 0.8941 -0.04%
2026-04-01 宝盈祥琪混合C 0.8945 0.07%
2026-03-31 宝盈祥琪混合C 0.8939 0.04%
2026-03-30 宝盈祥琪混合C 0.8935 -0.04%
2026-03-27 宝盈祥琪混合C 0.8939 -0.09%
2026-03-26 宝盈祥琪混合C 0.8947 0.00%
2026-03-25 宝盈祥琪混合C 0.8947 0.09%
2026-03-24 宝盈祥琪混合C 0.8939 0.16%
2026-03-23 宝盈祥琪混合C 0.8925 -0.31%
2026-03-20 宝盈祥琪混合C 0.8953 0.04%
2026-03-19 宝盈祥琪混合C 0.8949 -0.07%
2026-03-18 宝盈祥琪混合C 0.8955 -0.10%
2026-03-17 宝盈祥琪混合C 0.8964 -0.03%
2026-03-16 宝盈祥琪混合C 0.8967 -0.02%
2026-03-13 宝盈祥琪混合C 0.8969 -0.03%
2026-03-12 宝盈祥琪混合C 0.8972 0.04%
2026-03-11 宝盈祥琪混合C 0.8968 -0.01%
2026-03-10 宝盈祥琪混合C 0.8969 0.02%
2026-03-09 宝盈祥琪混合C 0.8967 -0.07%
2026-03-06 宝盈祥琪混合C 0.8973 -0.10%
2026-03-05 宝盈祥琪混合C 0.8982 -0.06%
2026-03-04 宝盈祥琪混合C 0.8987 0.01%
2026-03-03 宝盈祥琪混合C 0.8986 -0.01%
2026-03-02 宝盈祥琪混合C 0.8987 0.01%
2026-02-27 宝盈祥琪混合C 0.8986 0.07%
2026-02-26 宝盈祥琪混合C 0.8980 -0.04%
2026-02-25 宝盈祥琪混合C 0.8984 -0.04%
2026-02-24 宝盈祥琪混合C 0.8988 -0.01%
2026-02-13 宝盈祥琪混合C 0.8989 0.01%
2026-02-12 宝盈祥琪混合C 0.8988 -0.01%
2026-02-11 宝盈祥琪混合C 0.8989 0.01%
2026-02-10 宝盈祥琪混合C 0.8988 0.00%
2026-02-09 宝盈祥琪混合C 0.8988 0.03%
2026-02-06 宝盈祥琪混合C 0.8985 -0.04%
2026-02-05 宝盈祥琪混合C 0.8989 0.01%
2026-02-04 宝盈祥琪混合C 0.8988 0.00%
2026-02-03 宝盈祥琪混合C 0.8988 0.00%
2026-02-02 宝盈祥琪混合C 0.8988 -0.01%
2026-01-30 宝盈祥琪混合C 0.8989 -0.01%
2026-01-29 宝盈祥琪混合C 0.8990 0.03%
2026-01-28 宝盈祥琪混合C 0.8987 -0.01%
2026-01-27 宝盈祥琪混合C 0.8988 -0.02%
2026-01-26 宝盈祥琪混合C 0.8990 -0.01%
2026-01-23 宝盈祥琪混合C 0.8991 0.00%
2026-01-22 宝盈祥琪混合C 0.8991 0.01%
2026-01-21 宝盈祥琪混合C 0.8990 0.00%
2026-01-20 宝盈祥琪混合C 0.8990 0.00%
2026-01-19 宝盈祥琪混合C 0.8990 0.03%
2026-01-16 宝盈祥琪混合C 0.8987 0.01%
2026-01-15 宝盈祥琪混合C 0.8986 0.00%
2026-01-14 宝盈祥琪混合C 0.8986 -0.02%
2026-01-13 宝盈祥琪混合C 0.8988 0.01%
2026-01-12 宝盈祥琪混合C 0.8987 0.03%
2026-01-09 宝盈祥琪混合C 0.8984 -0.01%
2026-01-08 宝盈祥琪混合C 0.8985 0.01%
2026-01-07 宝盈祥琪混合C 0.8984 0.00%
2026-01-06 宝盈祥琪混合C 0.8984 0.02%
2026-01-05 宝盈祥琪混合C 0.8982 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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