华夏鼎富债券C基金净值查询,009923基金近半年收益率及净值表_华夏基金

近半年华夏鼎富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏鼎富债券C009923净值及计算阶段收益

近半年009923基金累计收益率2.92%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华夏鼎富债券C	1.1307	0.02%
2026-09-16	华夏鼎富债券C	1.1305	0.03%
2026-09-15	华夏鼎富债券C	1.1302	0.02%
2026-09-14	华夏鼎富债券C	1.1300	0.02%
2026-09-11	华夏鼎富债券C	1.1298	-0.06%
2026-09-10	华夏鼎富债券C	1.1305	-0.01%
2026-09-09	华夏鼎富债券C	1.1306	0.01%
2026-09-08	华夏鼎富债券C	1.1305	0.01%
2026-09-07	华夏鼎富债券C	1.1304	0.04%
2026-09-04	华夏鼎富债券C	1.1300	0.02%
2026-09-03	华夏鼎富债券C	1.1298	0.05%
2026-09-02	华夏鼎富债券C	1.1292	-0.01%
2026-09-01	华夏鼎富债券C	1.1293	0.04%
2026-08-31	华夏鼎富债券C	1.1288	0.01%
2026-08-28	华夏鼎富债券C	1.1287	-0.01%
2026-08-27	华夏鼎富债券C	1.1288	-0.04%
2026-08-26	华夏鼎富债券C	1.1293	-0.02%
2026-08-25	华夏鼎富债券C	1.1295	0.00%
2026-08-24	华夏鼎富债券C	1.1295	0.04%
2026-08-21	华夏鼎富债券C	1.1291	-0.01%
2026-08-20	华夏鼎富债券C	1.1292	-0.05%
2026-08-19	华夏鼎富债券C	1.1298	-0.02%
2026-08-18	华夏鼎富债券C	1.1300	0.06%
2026-08-17	华夏鼎富债券C	1.1293	0.05%
2026-08-14	华夏鼎富债券C	1.1287	0.06%
2026-08-13	华夏鼎富债券C	1.1280	0.10%
2026-08-12	华夏鼎富债券C	1.1269	0.00%
2026-08-11	华夏鼎富债券C	1.1269	0.00%
2026-08-10	华夏鼎富债券C	1.1269	0.09%
2026-08-07	华夏鼎富债券C	1.1259	0.03%
2026-08-06	华夏鼎富债券C	1.1256	0.02%
2026-08-05	华夏鼎富债券C	1.1254	0.03%
2026-08-04	华夏鼎富债券C	1.1251	0.03%
2026-08-03	华夏鼎富债券C	1.1248	0.02%
2026-07-31	华夏鼎富债券C	1.1246	0.05%
2026-07-30	华夏鼎富债券C	1.1240	0.03%
2026-07-29	华夏鼎富债券C	1.1237	0.02%
2026-07-28	华夏鼎富债券C	1.1235	0.01%
2026-07-27	华夏鼎富债券C	1.1234	0.02%
2026-07-24	华夏鼎富债券C	1.1232	0.04%
2026-07-23	华夏鼎富债券C	1.1228	0.07%
2026-07-22	华夏鼎富债券C	1.1220	0.04%
2026-07-21	华夏鼎富债券C	1.1216	0.03%
2026-07-20	华夏鼎富债券C	1.1213	0.00%
2026-07-17	华夏鼎富债券C	1.1213	0.03%
2026-07-16	华夏鼎富债券C	1.1210	0.01%
2026-07-15	华夏鼎富债券C	1.1209	0.03%
2026-07-14	华夏鼎富债券C	1.1206	0.01%
2026-07-13	华夏鼎富债券C	1.1205	0.01%
2026-07-10	华夏鼎富债券C	1.1204	0.01%
2026-07-09	华夏鼎富债券C	1.1203	0.03%
2026-07-08	华夏鼎富债券C	1.1200	0.03%
2026-07-07	华夏鼎富债券C	1.1197	0.03%
2026-07-06	华夏鼎富债券C	1.1194	0.06%
2026-07-03	华夏鼎富债券C	1.1187	-0.05%
2026-07-02	华夏鼎富债券C	1.1193	0.02%
2026-07-01	华夏鼎富债券C	1.1191	-0.08%
2026-06-30	华夏鼎富债券C	1.1200	-0.05%
2026-06-29	华夏鼎富债券C	1.1206	0.05%
2026-06-26	华夏鼎富债券C	1.1200	0.01%
2026-06-25	华夏鼎富债券C	1.1199	0.04%
2026-06-24	华夏鼎富债券C	1.1194	-0.03%
2026-06-23	华夏鼎富债券C	1.1197	0.01%
2026-06-22	华夏鼎富债券C	1.1196	-0.04%
2026-06-18	华夏鼎富债券C	1.1200	0.04%
2026-06-17	华夏鼎富债券C	1.1196	0.05%
2026-06-16	华夏鼎富债券C	1.1190	0.04%
2026-06-15	华夏鼎富债券C	1.1186	0.01%
2026-06-12	华夏鼎富债券C	1.1185	-0.04%
2026-06-11	华夏鼎富债券C	1.1189	-0.07%
2026-06-10	华夏鼎富债券C	1.1197	-0.04%
2026-06-09	华夏鼎富债券C	1.1202	-0.04%
2026-06-08	华夏鼎富债券C	1.1207	-0.03%
2026-06-05	华夏鼎富债券C	1.1210	-0.01%
2026-06-04	华夏鼎富债券C	1.1211	0.03%
2026-06-03	华夏鼎富债券C	1.1208	0.00%
2026-06-02	华夏鼎富债券C	1.1208	0.04%
2026-06-01	华夏鼎富债券C	1.1203	0.10%
2026-05-29	华夏鼎富债券C	1.1192	0.03%
2026-05-28	华夏鼎富债券C	1.1189	0.07%
2026-05-27	华夏鼎富债券C	1.1181	0.13%
2026-05-26	华夏鼎富债券C	1.1167	0.04%
2026-05-25	华夏鼎富债券C	1.1163	0.04%
2026-05-22	华夏鼎富债券C	1.1159	-0.01%
2026-05-21	华夏鼎富债券C	1.1160	0.00%
2026-05-20	华夏鼎富债券C	1.1160	0.01%
2026-05-19	华夏鼎富债券C	1.1159	0.05%
2026-05-18	华夏鼎富债券C	1.1153	0.04%
2026-05-15	华夏鼎富债券C	1.1148	0.02%
2026-05-14	华夏鼎富债券C	1.1146	0.01%
2026-05-13	华夏鼎富债券C	1.1145	0.11%
2026-05-12	华夏鼎富债券C	1.1133	0.09%
2026-05-11	华夏鼎富债券C	1.1123	0.06%
2026-05-08	华夏鼎富债券C	1.1116	0.04%
2026-04-30	华夏鼎富债券C	1.1115	-0.05%
2026-04-29	华夏鼎富债券C	1.1121	0.02%
2026-04-28	华夏鼎富债券C	1.1119	0.04%
2026-04-27	华夏鼎富债券C	1.1115	-0.05%
2026-04-24	华夏鼎富债券C	1.1121	-0.09%
2026-04-23	华夏鼎富债券C	1.1131	-0.13%
2026-04-22	华夏鼎富债券C	1.1146	0.17%
2026-04-21	华夏鼎富债券C	1.1127	0.09%
2026-04-20	华夏鼎富债券C	1.1117	0.03%
2026-04-17	华夏鼎富债券C	1.1114	0.14%
2026-04-16	华夏鼎富债券C	1.1098	0.05%
2026-04-15	华夏鼎富债券C	1.1092	0.04%
2026-04-14	华夏鼎富债券C	1.1088	0.10%
2026-04-13	华夏鼎富债券C	1.1077	0.15%
2026-04-10	华夏鼎富债券C	1.1060	0.05%
2026-04-09	华夏鼎富债券C	1.1055	0.04%
2026-04-08	华夏鼎富债券C	1.1051	0.06%
2026-04-07	华夏鼎富债券C	1.1044	0.10%
2026-04-03	华夏鼎富债券C	1.1033	0.10%
2026-04-02	华夏鼎富债券C	1.1022	0.01%
2026-04-01	华夏鼎富债券C	1.1021	-0.04%
2026-03-31	华夏鼎富债券C	1.1025	0.06%
2026-03-30	华夏鼎富债券C	1.1018	0.06%
2026-03-27	华夏鼎富债券C	1.1011	0.05%
2026-03-26	华夏鼎富债券C	1.1006	0.05%
2026-03-25	华夏鼎富债券C	1.1001	0.03%
2026-03-24	华夏鼎富债券C	1.0998	0.04%
2026-03-23	华夏鼎富债券C	1.0994	0.00%
2026-03-20	华夏鼎富债券C	1.0994	-0.02%
2026-03-19	华夏鼎富债券C	1.0996	0.03%
2026-03-18	华夏鼎富债券C	1.0993	0.06%

基金名称	净值	增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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