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华夏鼎富债券C基金净值查询(009923)

近半年华夏鼎富债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎富债券C009923净值及计算阶段收益
近半年009923基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎富债券C 1.0946 0.03%
2025-12-16 华夏鼎富债券C 1.0943 0.00%
2025-12-15 华夏鼎富债券C 1.0943 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎富债券C 1.0945 -0.01%
2025-12-11 华夏鼎富债券C 1.0946 0.04%
2025-12-10 华夏鼎富债券C 1.0942 0.01%
2025-12-09 华夏鼎富债券C 1.0941 0.03%
2025-12-08 华夏鼎富债券C 1.0938 -0.01%
2025-12-05 华夏鼎富债券C 1.0939 0.00%
2025-12-04 华夏鼎富债券C 1.0939 -0.05%
2025-12-03 华夏鼎富债券C 1.0945 -0.02%
2025-12-02 华夏鼎富债券C 1.0947 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎富债券C 1.0949 0.00%
2025-11-28 华夏鼎富债券C 1.0949 0.02%
2025-11-27 华夏鼎富债券C 1.0947 -0.05%
2025-11-26 华夏鼎富债券C 1.0952 -0.05%
2025-11-25 华夏鼎富债券C 1.0958 -0.03%
2025-11-24 华夏鼎富债券C 1.0961 0.01%
2025-11-21 华夏鼎富债券C 1.0960 -0.02%
2025-11-20 华夏鼎富债券C 1.0962 -0.01%
2025-11-19 华夏鼎富债券C 1.0963 -0.02%
2025-11-18 华夏鼎富债券C 1.0965 0.01%
2025-11-17 华夏鼎富债券C 1.0964 0.03%
2025-11-14 华夏鼎富债券C 1.0961 -0.01%
2025-11-13 华夏鼎富债券C 1.0962 0.00%
2025-11-12 华夏鼎富债券C 1.0962 0.02%
2025-11-11 华夏鼎富债券C 1.0960 0.01%
2025-11-10 华夏鼎富债券C 1.0959 0.00%
2025-11-07 华夏鼎富债券C 1.0959 -0.01%
2025-11-06 华夏鼎富债券C 1.0960 -0.01%
2025-11-05 华夏鼎富债券C 1.0961 0.02%
2025-11-04 华夏鼎富债券C 1.0959 0.01%
2025-11-03 华夏鼎富债券C 1.0958 0.05%
2025-10-31 华夏鼎富债券C 1.0953 0.05%
2025-10-30 华夏鼎富债券C 1.0947 0.04%
2025-10-29 华夏鼎富债券C 1.0943 0.05%
2025-10-28 华夏鼎富债券C 1.0938 0.07%
2025-10-27 华夏鼎富债券C 1.0930 0.05%
2025-10-24 华夏鼎富债券C 1.0925 0.01%
2025-10-23 华夏鼎富债券C 1.0924 0.02%
2025-10-22 华夏鼎富债券C 1.0922 0.04%
2025-10-21 华夏鼎富债券C 1.0918 0.03%
2025-10-20 华夏鼎富债券C 1.0915 0.00%
2025-10-17 华夏鼎富债券C 1.0915 0.05%
2025-10-16 华夏鼎富债券C 1.0910 0.03%
2025-10-15 华夏鼎富债券C 1.0907 0.00%
2025-10-14 华夏鼎富债券C 1.0907 0.01%
2025-10-13 华夏鼎富债券C 1.0906 0.06%
2025-10-10 华夏鼎富债券C 1.0900 0.00%
2025-10-09 华夏鼎富债券C 1.0900 0.06%
2025-09-30 华夏鼎富债券C 1.0893 0.02%
2025-09-29 华夏鼎富债券C 1.0891 -0.02%
2025-09-26 华夏鼎富债券C 1.0893 0.01%
2025-09-25 华夏鼎富债券C 1.0892 -0.04%
2025-09-24 华夏鼎富债券C 1.0896 -0.06%
2025-09-23 华夏鼎富债券C 1.0903 -0.04%
2025-09-22 华夏鼎富债券C 1.0907 0.02%
2025-09-19 华夏鼎富债券C 1.0905 -0.03%
2025-09-18 华夏鼎富债券C 1.0908 -0.02%
2025-09-17 华夏鼎富债券C 1.0910 0.03%
2025-09-16 华夏鼎富债券C 1.0907 0.03%
2025-09-15 华夏鼎富债券C 1.0904 0.02%
2025-09-12 华夏鼎富债券C 1.0902 0.02%
2025-09-11 华夏鼎富债券C 1.0900 -0.02%
2025-09-10 华夏鼎富债券C 1.0902 -0.06%
2025-09-09 华夏鼎富债券C 1.0908 -0.03%
2025-09-08 华夏鼎富债券C 1.0911 -0.05%
2025-09-05 华夏鼎富债券C 1.0917 -0.04%
2025-09-04 华夏鼎富债券C 1.0921 0.02%
2025-09-03 华夏鼎富债券C 1.0919 0.05%
2025-09-02 华夏鼎富债券C 1.0914 0.01%
2025-09-01 华夏鼎富债券C 1.0913 0.03%
2025-08-29 华夏鼎富债券C 1.0910 0.00%
2025-08-28 华夏鼎富债券C 1.0910 -0.02%
2025-08-27 华夏鼎富债券C 1.0912 0.00%
2025-08-26 华夏鼎富债券C 1.0912 0.03%
2025-08-25 华夏鼎富债券C 1.0909 0.05%
2025-08-22 华夏鼎富债券C 1.0904 -0.01%
2025-08-21 华夏鼎富债券C 1.0905 0.02%
2025-08-20 华夏鼎富债券C 1.0903 -0.01%
2025-08-19 华夏鼎富债券C 1.0904 0.00%
2025-08-18 华夏鼎富债券C 1.0904 -0.14%
2025-08-15 华夏鼎富债券C 1.0919 -0.02%
2025-08-14 华夏鼎富债券C 1.0921 -0.02%
2025-08-13 华夏鼎富债券C 1.0923 0.00%
2025-08-12 华夏鼎富债券C 1.0923 -0.05%
2025-08-11 华夏鼎富债券C 1.0928 -0.04%
2025-08-08 华夏鼎富债券C 1.0932 0.00%
2025-08-07 华夏鼎富债券C 1.0932 0.02%
2025-08-06 华夏鼎富债券C 1.0930 0.02%
2025-08-05 华夏鼎富债券C 1.0928 0.02%
2025-08-04 华夏鼎富债券C 1.0926 0.04%
2025-08-01 华夏鼎富债券C 1.0922 0.03%
2025-07-31 华夏鼎富债券C 1.0919 0.05%
2025-07-30 华夏鼎富债券C 1.0913 0.03%
2025-07-29 华夏鼎富债券C 1.0910 -0.05%
2025-07-28 华夏鼎富债券C 1.0916 0.04%
2025-07-25 华夏鼎富债券C 1.0912 -0.02%
2025-07-24 华夏鼎富债券C 1.0914 -0.09%
2025-07-23 华夏鼎富债券C 1.0924 -0.05%
2025-07-22 华夏鼎富债券C 1.0929 -0.01%
2025-07-21 华夏鼎富债券C 1.0930 -0.03%
2025-07-18 华夏鼎富债券C 1.0933 0.02%
2025-07-17 华夏鼎富债券C 1.0931 0.03%
2025-07-16 华夏鼎富债券C 1.0928 0.01%
2025-07-15 华夏鼎富债券C 1.0927 0.04%
2025-07-14 华夏鼎富债券C 1.0923 -0.02%
2025-07-11 华夏鼎富债券C 1.0925 -0.02%
2025-07-10 华夏鼎富债券C 1.0927 -0.03%
2025-07-09 华夏鼎富债券C 1.0930 0.00%
2025-07-08 华夏鼎富债券C 1.0930 -0.01%
2025-07-07 华夏鼎富债券C 1.0931 0.02%
2025-07-04 华夏鼎富债券C 1.0929 0.04%
2025-07-03 华夏鼎富债券C 1.0925 0.04%
2025-07-02 华夏鼎富债券C 1.0921 0.04%
2025-07-01 华夏鼎富债券C 1.0917 0.03%
2025-06-30 华夏鼎富债券C 1.0914 0.00%
2025-06-27 华夏鼎富债券C 1.0914 0.01%
2025-06-26 华夏鼎富债券C 1.0913 0.03%
2025-06-25 华夏鼎富债券C 1.0910 -0.05%
2025-06-24 华夏鼎富债券C 1.0915 -0.05%
2025-06-23 华夏鼎富债券C 1.0920 0.02%
2025-06-20 华夏鼎富债券C 1.0918 0.02%
2025-06-19 华夏鼎富债券C 1.0916 0.04%
2025-06-18 华夏鼎富债券C 1.0912 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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