近半年易方达恒智63个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒智63个月定开债发起式009809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0189 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0188 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0186 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0185 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0184 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0180 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0180 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0178 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0177 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0176 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0175 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0173 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0172 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0171 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0171 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0169 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0160 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.00% |
