近一季东方红招盈甄选一年混合A|东方红招盈甄选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红招盈甄选一年混合A009806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0531 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0530 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0546 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0551 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0566 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0593 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0589 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0604 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0605 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0606 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0600 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0619 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0632 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0644 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0654 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0656 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0635 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0632 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0674 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0659 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0660 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0712 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0663 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0667 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0689 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0674 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0693 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0686 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0651 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0670 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0642 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0629 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0637 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0627 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0661 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0620 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0648 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0605 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0634 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0601 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0616 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0588 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0553 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0606 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0617 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0594 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0579 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0591 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0692 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0670 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0659 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0679 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0644 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0613 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0628 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0644 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0629 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0590 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0645 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0637 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0622 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0666 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0649 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0649 |
0.08% |
