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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)

今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803净值及计算阶段收益
今年以来009803基金累计收益率3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3329 0.03%
2026-09-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3325 0.03%
2026-09-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3321 0.02%
2026-09-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3319 -0.03%
2026-09-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3323 -0.01%
2026-09-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3324 -0.02%
2026-09-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 -0.02%
2026-09-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3328 0.02%
2026-09-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 0.00%
2026-09-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 0.07%
2026-09-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3317 -0.02%
2026-09-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3320 0.08%
2026-08-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3310 0.05%
2026-08-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3304 0.02%
2026-08-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3302 -0.10%
2026-08-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3315 -0.05%
2026-08-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3321 -0.03%
2026-08-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3325 0.07%
2026-08-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3316 -0.02%
2026-08-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3319 -0.02%
2026-08-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3322 -0.08%
2026-08-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3332 0.08%
2026-08-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3322 0.08%
2026-08-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3312 0.00%
2026-08-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3312 0.05%
2026-08-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3305 0.00%
2026-08-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3305 -0.08%
2026-08-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3316 0.06%
2026-08-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3308 0.08%
2026-08-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3298 0.08%
2026-08-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3288 0.00%
2026-08-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3288 0.03%
2026-08-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3284 0.00%
2026-07-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3284 0.05%
2026-07-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3278 0.08%
2026-07-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3267 0.03%
2026-07-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3263 -0.05%
2026-07-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 -0.04%
2026-07-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3275 0.01%
2026-07-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3274 -0.05%
2026-07-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3281 0.08%
2026-07-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 0.00%
2026-07-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 -0.02%
2026-07-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3272 0.05%
2026-07-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3266 -0.02%
2026-07-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3269 0.04%
2026-07-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3264 0.02%
2026-07-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3262 -0.02%
2026-07-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3264 -0.01%
2026-07-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3265 -0.01%
2026-07-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3266 0.04%
2026-07-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3261 0.03%
2026-07-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3257 0.11%
2026-07-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3243 -0.02%
2026-07-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3245 0.05%
2026-07-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3239 -0.13%
2026-06-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3256 -0.10%
2026-06-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3269 0.14%
2026-06-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3251 0.02%
2026-06-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3248 0.11%
2026-06-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3233 0.02%
2026-06-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3230 -0.05%
2026-06-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3236 -0.05%
2026-06-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3242 0.04%
2026-06-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3237 0.08%
2026-06-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3227 0.23%
2026-06-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3197 0.00%
2026-06-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3362 0.14%
2026-06-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3343 -0.09%
2026-06-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3355 -0.13%
2026-06-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3372 -0.09%
2026-06-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3384 -0.09%
2026-06-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3396 -0.10%
2026-06-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3410 0.06%
2026-06-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3402 -0.07%
2026-06-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3411 -0.01%
2026-06-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3413 0.04%
2026-05-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3407 0.01%
2026-05-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3405 0.03%
2026-05-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3401 0.19%
2026-05-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3376 0.14%
2026-05-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3357 0.07%
2026-05-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3348 -0.03%
2026-05-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3352 -0.01%
2026-05-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3354 -0.01%
2026-05-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3355 0.13%
2026-05-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3338 0.08%
2026-05-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3327 -0.02%
2026-05-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3329 -0.04%
2026-05-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3334 0.05%
2026-05-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3327 0.05%
2026-05-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3320 0.05%
2026-05-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3313 0.05%
2026-04-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3304 -0.05%
2026-04-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3310 0.17%
2026-04-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3288 0.11%
2026-04-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3273 -0.08%
2026-04-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3283 -0.13%
2026-04-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3300 -0.12%
2026-04-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3316 0.03%
2026-04-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3312 0.01%
2026-04-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3311 0.03%
2026-04-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3307 0.16%
2026-04-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3286 0.03%
2026-04-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3282 0.05%
2026-04-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3275 0.05%
2026-04-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3269 0.11%
2026-04-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3254 0.06%
2026-04-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3246 -0.04%
2026-04-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3251 0.05%
2026-04-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3245 0.13%
2026-04-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3228 0.13%
2026-04-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3211 0.02%
2026-04-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3208 -0.05%
2026-03-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3215 -0.02%
2026-03-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3217 0.14%
2026-03-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3198 0.02%
2026-03-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3196 0.00%
2026-03-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3196 0.00%
2026-03-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3196 0.02%
2026-03-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3193 -0.03%
2026-03-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3197 0.02%
2026-03-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3194 0.00%
2026-03-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3194 0.13%
2026-03-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3177 0.05%
2026-03-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3170 -0.05%
2026-03-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3177 0.03%
2026-03-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3173 0.11%
2026-03-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3159 -0.01%
2026-03-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3160 0.02%
2026-03-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3157 -0.17%
2026-03-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3179 -0.02%
2026-03-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3181 0.03%
2026-03-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3177 0.11%
2026-03-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3163 0.00%
2026-03-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3163 0.14%
2026-02-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3145 0.08%
2026-02-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3134 -0.16%
2026-02-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3155 -0.10%
2026-02-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3168 0.05%
2026-02-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3162 -0.01%
2026-02-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3163 0.06%
2026-02-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3155 0.03%
2026-02-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3151 -0.02%
2026-02-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3153 0.14%
2026-02-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3135 0.13%
2026-02-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3118 0.10%
2026-02-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3105 -0.01%
2026-02-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3106 -0.01%
2026-02-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3107 0.03%
2026-01-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3103 0.00%
2026-01-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3103 -0.02%
2026-01-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3105 0.05%
2026-01-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3098 -0.05%
2026-01-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3105 0.02%
2026-01-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3103 0.11%
2026-01-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3088 -0.05%
2026-01-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3095 0.09%
2026-01-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3083 0.15%
2026-01-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3064 0.02%
2026-01-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3061 0.09%
2026-01-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3049 -0.03%
2026-01-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3053 0.06%
2026-01-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3045 0.04%
2026-01-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3040 0.09%
2026-01-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3028 0.05%
2026-01-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3022 0.15%
2026-01-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3003 -0.11%
2026-01-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3017 -0.21%
2026-01-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3044 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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