今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3329 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3325 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3319 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3323 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3324 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3328 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3317 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3320 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3310 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3304 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3302 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3315 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3321 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3325 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3316 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3319 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3322 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3332 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3322 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3312 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3312 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3305 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3305 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3316 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3308 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3298 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3288 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3288 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3284 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3284 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3278 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3267 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3263 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3270 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3275 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3274 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3281 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3270 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3270 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3272 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3266 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3264 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3262 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3264 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3265 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3266 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3261 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3257 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3243 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3245 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3239 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3256 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3251 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3248 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3233 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3230 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3236 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3242 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3237 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3227 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3197 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3362 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3343 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3355 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3372 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3384 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3396 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3410 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3402 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3411 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3413 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3407 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3405 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3401 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3376 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3357 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3348 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3352 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3354 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3355 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3338 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3327 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3329 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3334 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3327 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3320 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3313 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3304 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3310 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3288 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3273 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3283 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3300 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3316 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3312 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3311 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3307 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3286 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3282 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3275 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3254 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3246 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3251 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3245 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3228 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3211 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3208 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3215 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3217 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3198 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3193 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3197 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3194 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3194 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3177 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3170 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3177 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3173 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3159 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3160 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3157 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3179 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3181 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3177 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3163 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3163 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3145 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3134 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3155 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3168 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3162 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3163 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3155 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3151 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3153 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3135 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3118 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3105 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3106 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3107 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3103 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3103 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3105 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3098 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3105 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3103 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3088 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3095 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3083 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3064 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3061 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3049 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3053 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3045 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3040 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3028 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3022 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3003 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3017 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3044 |
-0.02% |
