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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803净值及计算阶段收益
近一季009803基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3325 0.03%
2026-09-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3321 0.02%
2026-09-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3319 -0.03%
2026-09-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3323 -0.01%
2026-09-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3324 -0.02%
2026-09-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 -0.02%
2026-09-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3328 0.02%
2026-09-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 0.00%
2026-09-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3326 0.07%
2026-09-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3317 -0.02%
2026-09-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3320 0.08%
2026-08-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3310 0.05%
2026-08-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3304 0.02%
2026-08-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3302 -0.10%
2026-08-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3315 -0.05%
2026-08-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3321 -0.03%
2026-08-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3325 0.07%
2026-08-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3316 -0.02%
2026-08-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3319 -0.02%
2026-08-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3322 -0.08%
2026-08-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3332 0.08%
2026-08-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3322 0.08%
2026-08-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3312 0.00%
2026-08-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3312 0.05%
2026-08-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3305 0.00%
2026-08-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3305 -0.08%
2026-08-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3316 0.06%
2026-08-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3308 0.08%
2026-08-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3298 0.08%
2026-08-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3288 0.00%
2026-08-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3288 0.03%
2026-08-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3284 0.00%
2026-07-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3284 0.05%
2026-07-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3278 0.08%
2026-07-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3267 0.03%
2026-07-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3263 -0.05%
2026-07-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 -0.04%
2026-07-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3275 0.01%
2026-07-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3274 -0.05%
2026-07-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3281 0.08%
2026-07-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 0.00%
2026-07-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3270 -0.02%
2026-07-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3272 0.05%
2026-07-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3266 -0.02%
2026-07-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3269 0.04%
2026-07-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3264 0.02%
2026-07-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3262 -0.02%
2026-07-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3264 -0.01%
2026-07-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3265 -0.01%
2026-07-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3266 0.04%
2026-07-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3261 0.03%
2026-07-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3257 0.11%
2026-07-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3243 -0.02%
2026-07-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3245 0.05%
2026-07-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3239 -0.13%
2026-06-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3256 -0.10%
2026-06-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3269 0.14%
2026-06-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3251 0.02%
2026-06-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3248 0.11%
2026-06-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3233 0.02%
2026-06-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3230 -0.05%
2026-06-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3236 -0.05%
2026-06-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3242 0.04%
2026-06-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.3237 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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