近一月安信尊享添利利率债C基金净值查询
查询指定日期范围安信尊享添利利率债C009785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信尊享添利利率债C |
1.0030 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
安信尊享添利利率债C |
1.0028 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
安信尊享添利利率债C |
1.0033 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
安信尊享添利利率债C |
1.0037 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
安信尊享添利利率债C |
1.0031 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
安信尊享添利利率债C |
1.0029 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
安信尊享添利利率债C |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
安信尊享添利利率债C |
1.0024 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
安信尊享添利利率债C |
1.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安信尊享添利利率债C |
1.0028 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
安信尊享添利利率债C |
1.0030 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
安信尊享添利利率债C |
1.0032 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
安信尊享添利利率债C |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
安信尊享添利利率债C |
1.0024 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信尊享添利利率债C |
1.0025 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
安信尊享添利利率债C |
1.0033 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
安信尊享添利利率债C |
1.0036 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
安信尊享添利利率债C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
安信尊享添利利率债C |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
安信尊享添利利率债C |
1.0032 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
安信尊享添利利率债C |
1.0034 |
0.00% |
