近一季嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实彭博国开债1-5年指数A009772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0322 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0332 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0337 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0327 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0317 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0292 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0319 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0339 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0330 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0448 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0440 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0432 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0418 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0412 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0414 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0418 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0409 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0402 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0404 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0399 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0389 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0382 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0375 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0381 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0374 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0377 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0361 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0357 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0359 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0361 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0354 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0354 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0342 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0334 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0339 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0339 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0354 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0363 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0366 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0373 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0352 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0338 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0353 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0347 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0339 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0340 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0329 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0325 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0314 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0310 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0297 |
0.12% |
