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惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券)基金净值查询(009765)

近一年惠升和煦88个月定开债|惠升和煦88个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和煦88个月定开债009765净值及计算阶段收益
近一年009765基金累计收益率4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 惠升和煦88个月定开债 1.1090 0.08%
2026-09-04 惠升和煦88个月定开债 1.1081 0.09%
2026-08-28 惠升和煦88个月定开债 1.1071 0.09%
2026-08-21 惠升和煦88个月定开债 1.1061 0.09%
2026-08-14 惠升和煦88个月定开债 1.1051 0.09%
2026-08-07 惠升和煦88个月定开债 1.1041 0.08%
2026-07-31 惠升和煦88个月定开债 1.1032 0.09%
2026-07-24 惠升和煦88个月定开债 1.1022 0.09%
2026-07-17 惠升和煦88个月定开债 1.1012 0.09%
2026-07-10 惠升和煦88个月定开债 1.1002 0.08%
2026-07-03 惠升和煦88个月定开债 1.0993 0.04%
2026-06-30 惠升和煦88个月定开债 1.0989 0.05%
2026-06-26 惠升和煦88个月定开债 1.0983 0.10%
2026-06-18 惠升和煦88个月定开债 1.0972 0.07%
2026-06-12 惠升和煦88个月定开债 1.0964 0.09%
2026-06-05 惠升和煦88个月定开债 1.0954 0.09%
2026-05-29 惠升和煦88个月定开债 1.0944 0.08%
2026-05-22 惠升和煦88个月定开债 1.0935 0.09%
2026-05-15 惠升和煦88个月定开债 1.0925 0.02%
2026-05-14 惠升和煦88个月定开债 1.0923 0.07%
2026-05-08 惠升和煦88个月定开债 1.0915 0.10%
2026-04-30 惠升和煦88个月定开债 1.0904 0.08%
2026-04-24 惠升和煦88个月定开债 1.0895 0.08%
2026-04-17 惠升和煦88个月定开债 1.0886 0.06%
2026-04-13 惠升和煦88个月定开债 1.0880 0.04%
2026-04-10 惠升和煦88个月定开债 1.0876 0.09%
2026-04-03 惠升和煦88个月定开债 1.0866 0.09%
2026-03-27 惠升和煦88个月定开债 1.0856 0.08%
2026-03-20 惠升和煦88个月定开债 1.0847 0.09%
2026-03-13 惠升和煦88个月定开债 1.0837 0.09%
2026-03-06 惠升和煦88个月定开债 1.0827 0.08%
2026-02-27 惠升和煦88个月定开债 1.0818 0.18%
2026-02-13 惠升和煦88个月定开债 1.0799 0.09%
2026-02-06 惠升和煦88个月定开债 1.0789 0.08%
2026-01-30 惠升和煦88个月定开债 1.0780 0.09%
2026-01-23 惠升和煦88个月定开债 1.0770 0.08%
2026-01-16 惠升和煦88个月定开债 1.0761 0.09%
2026-01-09 惠升和煦88个月定开债 1.0751 0.11%
2025-12-31 惠升和煦88个月定开债 1.0739 0.07%
2025-12-26 惠升和煦88个月定开债 1.0732 0.08%
2025-12-19 惠升和煦88个月定开债 1.0723 0.09%
2025-12-12 惠升和煦88个月定开债 1.0713 0.09%
2025-12-05 惠升和煦88个月定开债 1.0703 0.08%
2025-11-28 惠升和煦88个月定开债 1.0694 0.09%
2025-11-21 惠升和煦88个月定开债 1.0684 0.09%
2025-11-14 惠升和煦88个月定开债 1.0674 0.08%
2025-11-07 惠升和煦88个月定开债 1.0665 0.09%
2025-10-31 惠升和煦88个月定开债 1.0655 0.04%
2025-10-28 惠升和煦88个月定开债 1.0651 0.05%
2025-10-24 惠升和煦88个月定开债 1.0646 0.09%
2025-10-17 惠升和煦88个月定开债 1.0636 0.09%
2025-10-10 惠升和煦88个月定开债 1.0626 0.12%
2025-09-30 惠升和煦88个月定开债 1.0613 0.00%
2025-09-26 惠升和煦88个月定开债 1.0608 0.00%
2025-09-19 惠升和煦88个月定开债 1.0599 0.00%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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