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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升领先优选混合A | 1.4787 | 0.77% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4508 | 0.77% |
| 惠升均衡回报混合A | 1.0084 | 0.73% |
| 惠升均衡回报混合C | 1.0083 | 0.73% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 1.0584 | 0.52% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 1.0412 | 0.51% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2779 | 0.24% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3293 | 0.23% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.8141 | 0.10% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0732 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |