近一年鹏扬淳安66个月债券A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬淳安66个月定期开放债券A009759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0150 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0145 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0137 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0129 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0118 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0596 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0588 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0572 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0555 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0541 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0536 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0533 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0532 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0525 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0517 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0510 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0504 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0502 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0498 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0484 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0476 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0468 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0452 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0444 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0437 |
0.00% |
| 2023-10-19 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0436 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0413 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0407 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0399 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0391 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0383 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0375 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0366 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0358 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0349 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0341 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0333 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0324 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0316 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0308 |
0.10% |
| 2023-06-21 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0298 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0292 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0284 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0276 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0267 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0259 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0251 |
0.08% |
| 2023-05-05 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
1.0243 |
0.07% |
