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华宝1-3年国开债指数A(华宝1-3年国开债指数)基金净值查询(009757)

近一季华宝1-3年国开债指数A|华宝1-3年国开债指数基金净值查询
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查询指定日期范围华宝1-3年国开债指数A009757净值及计算阶段收益
近一季009757基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华宝1-3年国开债指数A 1.0605 0.02%
2025-12-15 华宝1-3年国开债指数A 1.0603 -0.05%
2025-12-12 华宝1-3年国开债指数A 1.0608 -0.06%
2025-12-11 华宝1-3年国开债指数A 1.0614 0.06%
2025-12-10 华宝1-3年国开债指数A 1.0608 0.04%
2025-12-09 华宝1-3年国开债指数A 1.0604 0.05%
2025-12-08 华宝1-3年国开债指数A 1.0599 0.01%
2025-12-05 华宝1-3年国开债指数A 1.0598 0.03%
2025-12-04 华宝1-3年国开债指数A 1.0595 -0.10%
2025-12-03 华宝1-3年国开债指数A 1.0606 -0.05%
2025-12-02 华宝1-3年国开债指数A 1.0611 -0.04%
2025-12-01 华宝1-3年国开债指数A 1.0615 0.01%
2025-11-28 华宝1-3年国开债指数A 1.0614 0.04%
2025-11-27 华宝1-3年国开债指数A 1.0610 -0.03%
2025-11-26 华宝1-3年国开债指数A 1.0613 -0.04%
2025-11-25 华宝1-3年国开债指数A 1.0617 -0.04%
2025-11-24 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.01%
2025-11-21 华宝1-3年国开债指数A 1.0620 -0.01%
2025-11-20 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.00%
2025-11-19 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 -0.02%
2025-11-18 华宝1-3年国开债指数A 1.0623 0.01%
2025-11-17 华宝1-3年国开债指数A 1.0622 0.02%
2025-11-14 华宝1-3年国开债指数A 1.0620 0.00%
2025-11-13 华宝1-3年国开债指数A 1.0620 -0.01%
2025-11-12 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.03%
2025-11-11 华宝1-3年国开债指数A 1.0618 0.01%
2025-11-10 华宝1-3年国开债指数A 1.0617 0.02%
2025-11-07 华宝1-3年国开债指数A 1.0615 -0.01%
2025-11-06 华宝1-3年国开债指数A 1.0616 -0.05%
2025-11-05 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.01%
2025-11-04 华宝1-3年国开债指数A 1.0620 -0.01%
2025-11-03 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.00%
2025-10-31 华宝1-3年国开债指数A 1.0621 0.08%
2025-10-30 华宝1-3年国开债指数A 1.0613 0.06%
2025-10-29 华宝1-3年国开债指数A 1.0607 0.01%
2025-10-28 华宝1-3年国开债指数A 1.0606 0.08%
2025-10-27 华宝1-3年国开债指数A 1.0597 0.03%
2025-10-24 华宝1-3年国开债指数A 1.0594 -0.02%
2025-10-23 华宝1-3年国开债指数A 1.0596 -0.02%
2025-10-22 华宝1-3年国开债指数A 1.0598 0.01%
2025-10-21 华宝1-3年国开债指数A 1.0597 0.03%
2025-10-20 华宝1-3年国开债指数A 1.0594 -0.04%
2025-10-17 华宝1-3年国开债指数A 1.0598 0.08%
2025-10-16 华宝1-3年国开债指数A 1.0590 0.03%
2025-10-15 华宝1-3年国开债指数A 1.0587 -0.01%
2025-10-14 华宝1-3年国开债指数A 1.0588 0.00%
2025-10-13 华宝1-3年国开债指数A 1.0588 0.03%
2025-10-10 华宝1-3年国开债指数A 1.0585 -0.03%
2025-10-09 华宝1-3年国开债指数A 1.0588 0.05%
2025-09-30 华宝1-3年国开债指数A 1.0583 0.07%
2025-09-29 华宝1-3年国开债指数A 1.0576 -0.03%
2025-09-26 华宝1-3年国开债指数A 1.0579 0.03%
2025-09-25 华宝1-3年国开债指数A 1.0576 0.04%
2025-09-24 华宝1-3年国开债指数A 1.0572 -0.09%
2025-09-23 华宝1-3年国开债指数A 1.0582 -0.07%
2025-09-22 华宝1-3年国开债指数A 1.0589 0.02%
2025-09-19 华宝1-3年国开债指数A 1.0587 -0.07%
2025-09-18 华宝1-3年国开债指数A 1.0594 -0.04%
2025-09-17 华宝1-3年国开债指数A 1.0598 0.07%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华宝 0.9661 4.79%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7165 4.73%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7122 4.72%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9917 4.17%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9799 4.17%
双创龙头 0.9310 3.96%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A 1.0761 3.90%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 1.0621 3.89%
华宝成长策略混合A 2.5700 3.88%
科技ETF 0.9830 3.75%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
长盛全债指数增强债券A 1.7129 0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1185 0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1181 0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1052 0.23%
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