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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.69% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.95% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.75% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.75% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |