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华宝宝利定开债券(华宝宝利债券)基金净值查询(009756)

近一季华宝宝利定开债券|华宝宝利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝利定开债券009756净值及计算阶段收益
近一季009756基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华宝宝利定开债券 1.0196 0.09%
2026-09-04 华宝宝利定开债券 1.0187 0.10%
2026-08-28 华宝宝利定开债券 1.0177 0.09%
2026-08-21 华宝宝利定开债券 1.0168 0.09%
2026-08-14 华宝宝利定开债券 1.0159 0.09%
2026-08-07 华宝宝利定开债券 1.0150 0.09%
2026-07-31 华宝宝利定开债券 1.0141 0.09%
2026-07-24 华宝宝利定开债券 1.0132 0.09%
2026-07-17 华宝宝利定开债券 1.0123 0.09%
2026-07-10 华宝宝利定开债券 1.0114 0.10%
2026-07-03 华宝宝利定开债券 1.0104 0.03%
2026-06-30 华宝宝利定开债券 1.0101 0.06%
2026-06-26 华宝宝利定开债券 1.0095 0.10%
2026-06-18 华宝宝利定开债券 1.0085 0.08%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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