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嘉合磐泰短债E基金净值查询(009739)

近一季嘉合磐泰短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债E009739净值及计算阶段收益
近一季009739基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐泰短债E 1.1597 0.00%
2026-09-15 嘉合磐泰短债E 1.1597 0.01%
2026-09-14 嘉合磐泰短债E 1.1596 0.01%
2026-09-11 嘉合磐泰短债E 1.1595 0.00%
2026-09-10 嘉合磐泰短债E 1.1595 0.01%
2026-09-09 嘉合磐泰短债E 1.1594 0.00%
2026-09-08 嘉合磐泰短债E 1.1594 0.00%
2026-09-07 嘉合磐泰短债E 1.1594 0.02%
2026-09-04 嘉合磐泰短债E 1.1592 0.00%
2026-09-03 嘉合磐泰短债E 1.1592 0.01%
2026-09-02 嘉合磐泰短债E 1.1591 0.01%
2026-09-01 嘉合磐泰短债E 1.1590 0.00%
2026-08-31 嘉合磐泰短债E 1.1590 0.01%
2026-08-28 嘉合磐泰短债E 1.1589 0.00%
2026-08-27 嘉合磐泰短债E 1.1589 0.00%
2026-08-26 嘉合磐泰短债E 1.1589 -0.01%
2026-08-25 嘉合磐泰短债E 1.1590 0.00%
2026-08-24 嘉合磐泰短债E 1.1590 0.01%
2026-08-21 嘉合磐泰短债E 1.1589 0.00%
2026-08-20 嘉合磐泰短债E 1.1589 0.00%
2026-08-19 嘉合磐泰短债E 1.1589 -0.01%
2026-08-18 嘉合磐泰短债E 1.1590 0.03%
2026-08-17 嘉合磐泰短债E 1.1586 0.00%
2026-08-14 嘉合磐泰短债E 1.1586 0.00%
2026-08-13 嘉合磐泰短债E 1.1586 0.01%
2026-08-12 嘉合磐泰短债E 1.1585 0.00%
2026-08-11 嘉合磐泰短债E 1.1585 0.02%
2026-08-10 嘉合磐泰短债E 1.1583 0.01%
2026-08-07 嘉合磐泰短债E 1.1582 0.00%
2026-08-06 嘉合磐泰短债E 1.1582 0.01%
2026-08-05 嘉合磐泰短债E 1.1581 0.00%
2026-08-04 嘉合磐泰短债E 1.1581 0.03%
2026-08-03 嘉合磐泰短债E 1.1578 0.00%
2026-07-31 嘉合磐泰短债E 1.1578 -0.01%
2026-07-30 嘉合磐泰短债E 1.1579 0.00%
2026-07-29 嘉合磐泰短债E 1.1579 0.00%
2026-07-28 嘉合磐泰短债E 1.1579 0.00%
2026-07-27 嘉合磐泰短债E 1.1579 0.02%
2026-07-24 嘉合磐泰短债E 1.1577 0.01%
2026-07-23 嘉合磐泰短债E 1.1576 0.00%
2026-07-22 嘉合磐泰短债E 1.1576 0.00%
2026-07-21 嘉合磐泰短债E 1.1576 0.00%
2026-07-20 嘉合磐泰短债E 1.1576 0.01%
2026-07-17 嘉合磐泰短债E 1.1575 0.03%
2026-07-16 嘉合磐泰短债E 1.1571 0.00%
2026-07-15 嘉合磐泰短债E 1.1571 0.00%
2026-07-14 嘉合磐泰短债E 1.1571 0.00%
2026-07-13 嘉合磐泰短债E 1.1571 0.02%
2026-07-10 嘉合磐泰短债E 1.1569 0.00%
2026-07-09 嘉合磐泰短债E 1.1569 0.01%
2026-07-08 嘉合磐泰短债E 1.1568 -0.01%
2026-07-07 嘉合磐泰短债E 1.1569 0.01%
2026-07-06 嘉合磐泰短债E 1.1568 0.03%
2026-07-03 嘉合磐泰短债E 1.1565 0.00%
2026-07-02 嘉合磐泰短债E 1.1565 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐泰短债E 1.1566 0.00%
2026-06-30 嘉合磐泰短债E 1.1566 0.01%
2026-06-29 嘉合磐泰短债E 1.1565 0.00%
2026-06-26 嘉合磐泰短债E 1.1565 0.00%
2026-06-25 嘉合磐泰短债E 1.1565 0.00%
2026-06-24 嘉合磐泰短债E 1.1565 0.01%
2026-06-23 嘉合磐泰短债E 1.1564 0.00%
2026-06-22 嘉合磐泰短债E 1.1564 0.01%
2026-06-18 嘉合磐泰短债E 1.1563 0.01%
2026-06-17 嘉合磐泰短债E 1.1562 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
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