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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 汇添富稳健收益混合A | 1.0275 | 0.51% |
| 2025-12-16 | 汇添富稳健收益混合A | 1.0223 | -0.76% |
| 2025-12-15 | 汇添富稳健收益混合A | 1.0301 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 汇添富稳健收益混合A | 1.0294 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
