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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华安聚优精选混合 | 0.6982 | -1.20% |
| 2025-12-15 | 华安聚优精选混合 | 0.7067 | 0.48% |
| 2025-12-12 | 华安聚优精选混合 | 0.7033 | 1.49% |
| 2025-12-11 | 华安聚优精选混合 | 0.6930 | -0.45% |
| 2025-12-10 | 华安聚优精选混合 | 0.6961 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
