近一季华安聚优精选混合基金净值查询
查询指定日期范围华安聚优精选混合009714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安聚优精选混合 |
0.6175 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
华安聚优精选混合 |
0.6151 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
华安聚优精选混合 |
0.6181 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
华安聚优精选混合 |
0.6153 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华安聚优精选混合 |
0.6223 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安聚优精选混合 |
0.6269 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
华安聚优精选混合 |
0.6243 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
华安聚优精选混合 |
0.6206 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
华安聚优精选混合 |
0.6134 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
华安聚优精选混合 |
0.6212 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
华安聚优精选混合 |
0.6151 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
华安聚优精选混合 |
0.6216 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华安聚优精选混合 |
0.6312 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华安聚优精选混合 |
0.6310 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华安聚优精选混合 |
0.6363 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
华安聚优精选混合 |
0.6287 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华安聚优精选混合 |
0.6289 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华安聚优精选混合 |
0.6236 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
华安聚优精选混合 |
0.6390 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华安聚优精选混合 |
0.6415 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
华安聚优精选混合 |
0.6349 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
华安聚优精选混合 |
0.6564 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华安聚优精选混合 |
0.6584 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
华安聚优精选混合 |
0.6453 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
华安聚优精选混合 |
0.6455 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华安聚优精选混合 |
0.6469 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
华安聚优精选混合 |
0.6479 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华安聚优精选混合 |
0.6515 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
华安聚优精选混合 |
0.6471 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
华安聚优精选混合 |
0.6415 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华安聚优精选混合 |
0.6441 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
华安聚优精选混合 |
0.6376 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
华安聚优精选混合 |
0.6339 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华安聚优精选混合 |
0.6359 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
华安聚优精选混合 |
0.6353 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安聚优精选混合 |
0.6353 |
1.18% |
| 2026-07-28 |
华安聚优精选混合 |
0.6279 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
华安聚优精选混合 |
0.6372 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
华安聚优精选混合 |
0.6295 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
华安聚优精选混合 |
0.6391 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华安聚优精选混合 |
0.6329 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
华安聚优精选混合 |
0.6347 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
华安聚优精选混合 |
0.6332 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
华安聚优精选混合 |
0.6171 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
华安聚优精选混合 |
0.6408 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
华安聚优精选混合 |
0.6489 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
华安聚优精选混合 |
0.6351 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
华安聚优精选混合 |
0.6279 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
华安聚优精选混合 |
0.6317 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华安聚优精选混合 |
0.6342 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
华安聚优精选混合 |
0.6306 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
华安聚优精选混合 |
0.6440 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
华安聚优精选混合 |
0.6615 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
华安聚优精选混合 |
0.6620 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
华安聚优精选混合 |
0.6541 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
华安聚优精选混合 |
0.6672 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
华安聚优精选混合 |
0.6600 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
华安聚优精选混合 |
0.6631 |
3.13% |
| 2026-06-26 |
华安聚优精选混合 |
0.6430 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
华安聚优精选混合 |
0.6574 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
华安聚优精选混合 |
0.6572 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
华安聚优精选混合 |
0.6514 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
华安聚优精选混合 |
0.6646 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
华安聚优精选混合 |
0.6505 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
华安聚优精选混合 |
0.6519 |
-0.18% |
