近半年工银新兴制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合C009708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银新兴制造混合C |
2.6629 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银新兴制造混合C |
2.6989 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
工银新兴制造混合C |
2.7707 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
工银新兴制造混合C |
2.7202 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
工银新兴制造混合C |
2.7444 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
工银新兴制造混合C |
2.7499 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
工银新兴制造混合C |
2.7839 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
工银新兴制造混合C |
2.7205 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
工银新兴制造混合C |
2.7102 |
2.51% |
| 2025-12-03 |
工银新兴制造混合C |
2.6438 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
工银新兴制造混合C |
2.6520 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
工银新兴制造混合C |
2.6910 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
工银新兴制造混合C |
2.6599 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
工银新兴制造混合C |
2.6196 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
工银新兴制造混合C |
2.6285 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
工银新兴制造混合C |
2.5815 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
工银新兴制造混合C |
2.5619 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银新兴制造混合C |
2.5471 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银新兴制造混合C |
2.6644 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
工银新兴制造混合C |
2.6973 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
工银新兴制造混合C |
2.7107 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6753 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
工银新兴制造混合C |
2.6837 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
工银新兴制造混合C |
2.7630 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
工银新兴制造混合C |
2.7275 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
工银新兴制造混合C |
2.7418 |
-2.09% |
| 2025-11-10 |
工银新兴制造混合C |
2.8002 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
工银新兴制造混合C |
2.8183 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
工银新兴制造混合C |
2.8405 |
4.82% |
| 2025-11-05 |
工银新兴制造混合C |
2.7099 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
工银新兴制造混合C |
2.7197 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
工银新兴制造混合C |
2.7227 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
工银新兴制造混合C |
2.7359 |
-3.44% |
| 2025-10-30 |
工银新兴制造混合C |
2.8333 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
工银新兴制造混合C |
2.8878 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
工银新兴制造混合C |
2.8974 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
工银新兴制造混合C |
2.9305 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
工银新兴制造混合C |
2.8572 |
5.03% |
| 2025-10-23 |
工银新兴制造混合C |
2.7204 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
工银新兴制造混合C |
2.7520 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
工银新兴制造混合C |
2.7531 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
工银新兴制造混合C |
2.6651 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6337 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
工银新兴制造混合C |
2.7192 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
工银新兴制造混合C |
2.7384 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
工银新兴制造混合C |
2.6969 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
工银新兴制造混合C |
2.8636 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
工银新兴制造混合C |
2.8250 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
工银新兴制造混合C |
2.9757 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
工银新兴制造混合C |
2.9020 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
工银新兴制造混合C |
2.8658 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
工银新兴制造混合C |
2.8167 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
工银新兴制造混合C |
2.8837 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
工银新兴制造混合C |
2.8800 |
3.69% |
| 2025-09-23 |
工银新兴制造混合C |
2.7776 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
工银新兴制造混合C |
2.7516 |
3.76% |
| 2025-09-19 |
工银新兴制造混合C |
2.6520 |
-1.09% |
| 2025-09-18 |
工银新兴制造混合C |
2.6812 |
2.42% |
| 2025-09-17 |
工银新兴制造混合C |
2.6178 |
2.41% |
| 2025-09-16 |
工银新兴制造混合C |
2.5562 |
0.73% |
| 2025-09-15 |
工银新兴制造混合C |
2.5377 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
工银新兴制造混合C |
2.5299 |
1.70% |
| 2025-09-11 |
工银新兴制造混合C |
2.4877 |
6.01% |
| 2025-09-10 |
工银新兴制造混合C |
2.3467 |
1.86% |
| 2025-09-09 |
工银新兴制造混合C |
2.3038 |
-1.69% |
| 2025-09-08 |
工银新兴制造混合C |
2.3434 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
工银新兴制造混合C |
2.3331 |
3.30% |
| 2025-09-04 |
工银新兴制造混合C |
2.2586 |
-7.24% |
| 2025-09-03 |
工银新兴制造混合C |
2.4349 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
工银新兴制造混合C |
2.4473 |
-2.83% |
| 2025-09-01 |
工银新兴制造混合C |
2.5185 |
2.63% |
| 2025-08-29 |
工银新兴制造混合C |
2.4540 |
-3.23% |
| 2025-08-28 |
工银新兴制造混合C |
2.5359 |
6.62% |
| 2025-08-27 |
工银新兴制造混合C |
2.3785 |
0.22% |
| 2025-08-26 |
工银新兴制造混合C |
2.3733 |
-2.05% |
| 2025-08-25 |
工银新兴制造混合C |
2.4229 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
工银新兴制造混合C |
2.3672 |
8.83% |
| 2025-08-21 |
工银新兴制造混合C |
2.1752 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
工银新兴制造混合C |
2.1731 |
4.16% |
| 2025-08-19 |
工银新兴制造混合C |
2.0864 |
-1.35% |
| 2025-08-18 |
工银新兴制造混合C |
2.1149 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
工银新兴制造混合C |
2.0809 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
工银新兴制造混合C |
2.0578 |
1.23% |
| 2025-08-13 |
工银新兴制造混合C |
2.0327 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
工银新兴制造混合C |
2.0046 |
4.01% |
| 2025-08-11 |
工银新兴制造混合C |
1.9274 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
工银新兴制造混合C |
1.9119 |
-2.11% |
| 2025-08-07 |
工银新兴制造混合C |
1.9532 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
工银新兴制造混合C |
1.9442 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
工银新兴制造混合C |
1.9424 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
工银新兴制造混合C |
1.9379 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
工银新兴制造混合C |
1.9174 |
-1.62% |
| 2025-07-31 |
工银新兴制造混合C |
1.9490 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
工银新兴制造混合C |
1.9674 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
工银新兴制造混合C |
1.9912 |
2.12% |
| 2025-07-28 |
工银新兴制造混合C |
1.9499 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
工银新兴制造混合C |
1.9515 |
2.83% |
| 2025-07-24 |
工银新兴制造混合C |
1.8978 |
1.63% |
| 2025-07-23 |
工银新兴制造混合C |
1.8673 |
1.55% |
| 2025-07-22 |
工银新兴制造混合C |
1.8388 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
工银新兴制造混合C |
1.8262 |
-0.31% |
| 2025-07-18 |
工银新兴制造混合C |
1.8319 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
工银新兴制造混合C |
1.8283 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
工银新兴制造混合C |
1.8141 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
工银新兴制造混合C |
1.8114 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
工银新兴制造混合C |
1.8155 |
-0.56% |
| 2025-07-11 |
工银新兴制造混合C |
1.8258 |
1.34% |
| 2025-07-10 |
工银新兴制造混合C |
1.8016 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
工银新兴制造混合C |
1.8138 |
-0.98% |
| 2025-07-08 |
工银新兴制造混合C |
1.8317 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
工银新兴制造混合C |
1.8117 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
工银新兴制造混合C |
1.8096 |
0.71% |
| 2025-07-03 |
工银新兴制造混合C |
1.7968 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
工银新兴制造混合C |
1.7971 |
-2.16% |
| 2025-07-01 |
工银新兴制造混合C |
1.8368 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
工银新兴制造混合C |
1.8449 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
工银新兴制造混合C |
1.8253 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
工银新兴制造混合C |
1.8262 |
-0.98% |
| 2025-06-25 |
工银新兴制造混合C |
1.8443 |
1.70% |
| 2025-06-24 |
工银新兴制造混合C |
1.8135 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
工银新兴制造混合C |
1.7907 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
工银新兴制造混合C |
1.7707 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
工银新兴制造混合C |
1.7750 |
0.52% |
| 2025-06-18 |
工银新兴制造混合C |
1.7659 |
1.24% |
| 2025-06-17 |
工银新兴制造混合C |
1.7443 |
-0.70% |
