今年以来长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围长信浦瑞87个月定开债券009699净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0074 |
0.09% |
2024-04-19 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0065 |
0.08% |
2024-04-12 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0057 |
0.11% |
2024-04-03 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0046 |
0.05% |
2024-03-18 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0028 |
0.03% |
2024-03-15 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0110 |
0.00% |
2024-03-08 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0101 |
0.00% |
2024-03-01 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0093 |
0.00% |
2024-02-23 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0085 |
0.00% |
2024-02-08 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0068 |
0.00% |
2024-02-02 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0061 |
0.00% |
2024-01-26 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0054 |
0.00% |
2024-01-19 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0046 |
0.00% |
2024-01-12 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0037 |
0.00% |
2024-01-05 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0029 |
0.00% |