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易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金净值查询(009689)

近一季易方达瑞锦混合A|易方达瑞锦灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达瑞锦混合A009689净值及计算阶段收益
近一季009689基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达瑞锦混合A 1.3964 0.09%
2026-09-15 易方达瑞锦混合A 1.3951 -0.06%
2026-09-14 易方达瑞锦混合A 1.3959 -0.04%
2026-09-11 易方达瑞锦混合A 1.3964 -0.16%
2026-09-10 易方达瑞锦混合A 1.3987 -0.15%
2026-09-09 易方达瑞锦混合A 1.4008 0.05%
2026-09-08 易方达瑞锦混合A 1.4001 -0.04%
2026-09-07 易方达瑞锦混合A 1.4007 0.04%
2026-09-04 易方达瑞锦混合A 1.4002 -0.01%
2026-09-03 易方达瑞锦混合A 1.4003 0.06%
2026-09-02 易方达瑞锦混合A 1.3994 -0.24%
2026-09-01 易方达瑞锦混合A 1.4027 -0.06%
2026-08-31 易方达瑞锦混合A 1.4035 0.04%
2026-08-28 易方达瑞锦混合A 1.4029 -0.04%
2026-08-27 易方达瑞锦混合A 1.4034 0.10%
2026-08-26 易方达瑞锦混合A 1.4020 0.09%
2026-08-25 易方达瑞锦混合A 1.4007 0.01%
2026-08-24 易方达瑞锦混合A 1.4006 -0.19%
2026-08-21 易方达瑞锦混合A 1.4033 0.04%
2026-08-20 易方达瑞锦混合A 1.4028 0.03%
2026-08-19 易方达瑞锦混合A 1.4024 -0.40%
2026-08-18 易方达瑞锦混合A 1.4080 0.01%
2026-08-17 易方达瑞锦混合A 1.4078 0.41%
2026-08-14 易方达瑞锦混合A 1.4021 0.01%
2026-08-13 易方达瑞锦混合A 1.4019 -0.09%
2026-08-12 易方达瑞锦混合A 1.4031 0.04%
2026-08-11 易方达瑞锦混合A 1.4026 -0.12%
2026-08-10 易方达瑞锦混合A 1.4043 0.15%
2026-08-07 易方达瑞锦混合A 1.4022 0.07%
2026-08-06 易方达瑞锦混合A 1.4012 -0.07%
2026-08-05 易方达瑞锦混合A 1.4022 0.19%
2026-08-04 易方达瑞锦混合A 1.3996 0.14%
2026-08-03 易方达瑞锦混合A 1.3976 -0.05%
2026-07-31 易方达瑞锦混合A 1.3983 0.14%
2026-07-30 易方达瑞锦混合A 1.3964 -0.16%
2026-07-29 易方达瑞锦混合A 1.3987 0.21%
2026-07-28 易方达瑞锦混合A 1.3958 -0.48%
2026-07-27 易方达瑞锦混合A 1.4026 0.49%
2026-07-24 易方达瑞锦混合A 1.3958 -0.25%
2026-07-23 易方达瑞锦混合A 1.3993 0.14%
2026-07-22 易方达瑞锦混合A 1.3974 -0.02%
2026-07-21 易方达瑞锦混合A 1.3977 0.48%
2026-07-20 易方达瑞锦混合A 1.3910 0.17%
2026-07-17 易方达瑞锦混合A 1.3887 -0.52%
2026-07-16 易方达瑞锦混合A 1.3960 -0.23%
2026-07-15 易方达瑞锦混合A 1.3992 -0.09%
2026-07-14 易方达瑞锦混合A 1.4005 0.38%
2026-07-13 易方达瑞锦混合A 1.3952 -0.34%
2026-07-10 易方达瑞锦混合A 1.3999 -0.50%
2026-07-09 易方达瑞锦混合A 1.4069 0.39%
2026-07-08 易方达瑞锦混合A 1.4015 -0.16%
2026-07-07 易方达瑞锦混合A 1.4038 -0.17%
2026-07-06 易方达瑞锦混合A 1.4062 0.14%
2026-07-03 易方达瑞锦混合A 1.4043 0.10%
2026-07-02 易方达瑞锦混合A 1.4029 -0.68%
2026-07-01 易方达瑞锦混合A 1.4125 0.00%
2026-06-30 易方达瑞锦混合A 1.4125 0.38%
2026-06-29 易方达瑞锦混合A 1.4072 0.36%
2026-06-26 易方达瑞锦混合A 1.4022 -0.52%
2026-06-25 易方达瑞锦混合A 1.4096 0.33%
2026-06-24 易方达瑞锦混合A 1.4050 0.21%
2026-06-23 易方达瑞锦混合A 1.4021 -0.50%
2026-06-22 易方达瑞锦混合A 1.4091 0.43%
2026-06-18 易方达瑞锦混合A 1.4031 0.03%
2026-06-17 易方达瑞锦混合A 1.4027 0.21%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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