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东方红益丰纯债债券A(东方红益丰纯债债券)基金净值查询(009670)

近一季东方红益丰纯债债券A|东方红益丰纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益丰纯债债券A009670净值及计算阶段收益
近一季009670基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红益丰纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-09-15 东方红益丰纯债债券A 1.0578 0.02%
2026-09-14 东方红益丰纯债债券A 1.0576 0.01%
2026-09-11 东方红益丰纯债债券A 1.0575 0.00%
2026-09-10 东方红益丰纯债债券A 1.0575 0.00%
2026-09-09 东方红益丰纯债债券A 1.0575 0.00%
2026-09-08 东方红益丰纯债债券A 1.0575 0.00%
2026-09-07 东方红益丰纯债债券A 1.0575 0.03%
2026-09-04 东方红益丰纯债债券A 1.0572 0.01%
2026-09-03 东方红益丰纯债债券A 1.0571 0.03%
2026-09-02 东方红益丰纯债债券A 1.0568 0.00%
2026-09-01 东方红益丰纯债债券A 1.0568 0.04%
2026-08-31 东方红益丰纯债债券A 1.0564 0.02%
2026-08-28 东方红益丰纯债债券A 1.0562 -0.01%
2026-08-27 东方红益丰纯债债券A 1.0563 -0.03%
2026-08-26 东方红益丰纯债债券A 1.0566 -0.01%
2026-08-25 东方红益丰纯债债券A 1.0567 0.01%
2026-08-24 东方红益丰纯债债券A 1.0566 0.02%
2026-08-21 东方红益丰纯债债券A 1.0564 -0.01%
2026-08-20 东方红益丰纯债债券A 1.0565 -0.01%
2026-08-19 东方红益丰纯债债券A 1.0566 -0.02%
2026-08-18 东方红益丰纯债债券A 1.0568 0.03%
2026-08-17 东方红益丰纯债债券A 1.0565 0.04%
2026-08-14 东方红益丰纯债债券A 1.0561 0.01%
2026-08-13 东方红益丰纯债债券A 1.0560 0.04%
2026-08-12 东方红益丰纯债债券A 1.0556 0.00%
2026-08-11 东方红益丰纯债债券A 1.0556 -0.01%
2026-08-10 东方红益丰纯债债券A 1.0557 0.03%
2026-08-07 东方红益丰纯债债券A 1.0554 0.03%
2026-08-06 东方红益丰纯债债券A 1.0551 0.00%
2026-08-05 东方红益丰纯债债券A 1.0551 0.01%
2026-08-04 东方红益丰纯债债券A 1.0550 0.02%
2026-08-03 东方红益丰纯债债券A 1.0548 0.01%
2026-07-31 东方红益丰纯债债券A 1.0547 0.02%
2026-07-30 东方红益丰纯债债券A 1.0545 0.03%
2026-07-29 东方红益丰纯债债券A 1.0542 0.00%
2026-07-28 东方红益丰纯债债券A 1.0542 -0.01%
2026-07-27 东方红益丰纯债债券A 1.0543 0.00%
2026-07-24 东方红益丰纯债债券A 1.0543 0.01%
2026-07-23 东方红益丰纯债债券A 1.0542 0.00%
2026-07-22 东方红益丰纯债债券A 1.0542 0.05%
2026-07-21 东方红益丰纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-07-20 东方红益丰纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-07-17 东方红益丰纯债债券A 1.0537 0.03%
2026-07-16 东方红益丰纯债债券A 1.0534 -0.01%
2026-07-15 东方红益丰纯债债券A 1.0535 0.02%
2026-07-14 东方红益丰纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-13 东方红益丰纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-10 东方红益丰纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-09 东方红益丰纯债债券A 1.0532 -0.01%
2026-07-08 东方红益丰纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-07 东方红益丰纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-06 东方红益丰纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-07-03 东方红益丰纯债债券A 1.0528 0.00%
2026-07-02 东方红益丰纯债债券A 1.0528 0.01%
2026-07-01 东方红益丰纯债债券A 1.0527 -0.06%
2026-06-30 东方红益丰纯债债券A 1.0533 -0.01%
2026-06-29 东方红益丰纯债债券A 1.0534 0.05%
2026-06-26 东方红益丰纯债债券A 1.0529 0.01%
2026-06-25 东方红益丰纯债债券A 1.0528 0.03%
2026-06-24 东方红益丰纯债债券A 1.0525 0.03%
2026-06-23 东方红益丰纯债债券A 1.0522 -0.04%
2026-06-22 东方红益丰纯债债券A 1.0526 0.02%
2026-06-18 东方红益丰纯债债券A 1.0524 0.03%
2026-06-17 东方红益丰纯债债券A 1.0521 0.03%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.72%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.72%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 2.92%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 2.92%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.43%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.42%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.85%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.84%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.59%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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