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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开行债券ETF联接A009656净值及计算阶段收益
近一季009656基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1385 0.02%
2026-09-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1383 0.01%
2026-09-11 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 0.00%
2026-09-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 0.00%
2026-09-09 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1382 0.01%
2026-09-08 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1381 0.00%
2026-09-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1381 0.02%
2026-09-04 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1379 0.00%
2026-09-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1379 0.02%
2026-09-02 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1377 0.00%
2026-09-01 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1377 0.03%
2026-08-31 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 0.01%
2026-08-28 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 0.02%
2026-08-27 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1371 -0.02%
2026-08-26 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 -0.02%
2026-08-25 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1375 -0.01%
2026-08-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1376 0.02%
2026-08-21 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 0.00%
2026-08-20 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1374 0.01%
2026-08-19 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 -0.02%
2026-08-18 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1375 0.02%
2026-08-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1373 0.03%
2026-08-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1370 0.01%
2026-08-13 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1369 0.01%
2026-08-12 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 0.00%
2026-08-11 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 -0.01%
2026-08-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1369 0.01%
2026-08-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1368 0.02%
2026-08-06 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1366 0.01%
2026-08-05 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1365 0.01%
2026-08-04 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1364 0.01%
2026-08-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1363 0.00%
2026-07-31 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1363 0.02%
2026-07-30 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1361 0.02%
2026-07-29 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 0.00%
2026-07-28 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 0.00%
2026-07-27 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 0.01%
2026-07-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 0.00%
2026-07-23 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 -0.02%
2026-07-22 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1360 0.02%
2026-07-21 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 0.00%
2026-07-20 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 0.00%
2026-07-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 0.01%
2026-07-16 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 0.00%
2026-07-15 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 0.00%
2026-07-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 0.01%
2026-07-13 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1356 -0.01%
2026-07-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 0.00%
2026-07-09 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 -0.01%
2026-07-08 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1358 -0.01%
2026-07-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 0.00%
2026-07-06 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1359 0.02%
2026-07-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1357 0.01%
2026-07-02 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1356 0.02%
2026-07-01 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1354 -0.05%
2026-06-30 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1360 -0.04%
2026-06-29 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1364 0.07%
2026-06-26 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1356 0.02%
2026-06-25 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1354 0.01%
2026-06-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1353 0.02%
2026-06-23 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 -0.01%
2026-06-22 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1352 0.01%
2026-06-18 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1351 0.03%
2026-06-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1348 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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